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中钢洛耐现金流表

-0.73亿

营业现金流

4.44亿

投资现金流

-2.09亿

融资现金流

现金流表详细项

中钢洛耐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.42 亿 10.13 亿 8.71 亿 20.58 亿 17.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 1.56 亿 0.68 亿 -20.76 万 -0.73 亿
现金流入 12.55 亿 16.96 亿 20.96 亿 18.91 亿 18.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.94 亿 15.73 亿 19.28 亿 17.18 亿 17.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.6 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.33 亿
现金流出 12.44 亿 15.4 亿 20.28 亿 18.91 亿 19.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.2 亿 7.98 亿 12.18 亿 12.01 亿 12.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 3.94 亿 4.21 亿 4.5 亿 4.27 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 1.96 亿 2.46 亿 1.32 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -2.22 亿 -4.08 亿 1.39 亿 4.44 亿
现金流入 13.03 亿 20.84 亿 38.22 亿 40.71 亿 26.56 亿
+收回投资收到的现金 12.9 亿 20.7 亿 38.0 亿 40.4 亿 26.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.09 万 138.14 万 93.69 万 896.79 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.31 亿 23.06 亿 42.29 亿 39.32 亿 22.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.97 亿 1.37 亿 2.42 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 12.59 亿 21.3 亿 40.9 亿 36.9 亿 20.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.72 万 0.0 元 208.18 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.88 亿 -0.72 亿 15.15 亿 -4.3 亿 -2.09 亿
现金流入 9.62 亿 0.0 元 15.72 亿 0.0 元 1.09 亿
+吸收投资收到的现金 9.6 亿 0.0 元 10.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 230.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.09 亿
现金流出 2.74 亿 0.72 亿 0.58 亿 4.3 亿 3.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 2.53 亿 2.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 0.61 亿 0.43 亿 1.76 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 826.39 万 490.71 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 0.12 亿 0.15 亿 27.92 万 27.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -273.02 万 0.11 亿 354.0 万 192.04 万
现金及现金等价物净增加额 6.71 亿 -1.42 亿 11.86 亿 -2.88 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 10.13 亿 8.71 亿 20.58 亿 17.7 亿 19.34 亿


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