资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 32.3 28.6 44.4 36.7 29.2
应收款项(%) 15.5 13.7 18.8 22.4 27.2
存货(%) 10.8 12.0 10.8 11.1 12.1
其他流动资产(%) 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0
流动资产(%) 75.8 70.6 77.9 73.9 71.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.2 29.4 22.1 26.1 28.3
负债
应付款项(%) 14.3 19.1 17.9 18.1 19.0
流动负债(%) 35.4 39.6 33.1 32.3 27.4
非流动负债(%) 20.3 16.7 15.4 12.5 13.6
权益
股东权益(%) 44.3 43.7 51.4 -- 59.0
权益乘数(倍) 2.9 2.2 2.0 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.7 5.9 4.8 1.3 -0.2
ROE=净资产收益率(%) 19.1 13.1 9.4 2.3 -0.3
ROIC=资本回报率(%) 14.7 11.6 7.5 2.3 0.8
税前纯益占实收资本(%) 33.5 28.6 23.7 7.5 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.2 0.1 -0.0
毛利率(%) 23.2 21.9 21.2 17.5 14.7
营业利润率(%) 11.3 9.5 8.9 3.7 0.2
营业费用率(%) 13.1 12.8 12.2 14.5 14.4
净利率(%) 10.4 8.9 9.3 3.2 -0.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.2 4.4 3.6 2.9 2.5
完整生意周期(天) 191.8 160.6 251.5 290.9 361.4
应收款项周转率(次/年) 3.7 4.6 2.4 2.1 1.5
应收款项周转天数(天) 99.1 80.0 149.7 177.0 238.5
存货周转率(次/年) 3.9 4.5 3.6 3.2 3.0
存货周转天数(天) 92.6 80.6 101.8 113.9 122.9
应付款项周转天数(天) 121.5 118.3 165.3 188.0 204.4
缺钱天数(天) 70.3 42.3 86.2 102.9 157.0
成长能力
营收增长率(%) 10.9 31.5 1.2 -6.5 --
营业利润增长率(%) 58.1 10.3 -4.5 -61.8 --
净资本增长率(%) 223.4 13.3 71.0 -1.8 --
偿债能力
速动比率(%) 141.0 110.4 196.1 194.8 217.1
流动比率(%) 214.1 178.5 235.2 229.0 261.4
利息保障倍数(倍) 9.6 12.0 9.3 0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 55.7 56.3 48.6 44.8 41.0
长期资金占重资产比率(%) 488.5 329.0 475.5 391.5 377.1
现金能力
现金流量比率(%) 0.8 9.2 3.3 -0.0 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 30.4 --
现金再投资比率(%) -11.0 3.2 0.3 -11.2 --