类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 32.3 | 28.6 | 44.4 | 36.7 | 29.2 | |
应收款项(%) | 15.5 | 13.7 | 18.8 | 22.4 | 27.2 | |
存货(%) | 10.8 | 12.0 | 10.8 | 11.1 | 12.1 | |
其他流动资产(%) | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
流动资产(%) | 75.8 | 70.6 | 77.9 | 73.9 | 71.7 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 24.2 | 29.4 | 22.1 | 26.1 | 28.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 14.3 | 19.1 | 17.9 | 18.1 | 19.0 | |
流动负债(%) | 35.4 | 39.6 | 33.1 | 32.3 | 27.4 | |
非流动负债(%) | 20.3 | 16.7 | 15.4 | 12.5 | 13.6 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 44.3 | 43.7 | 51.4 | -- | 59.0 | |
权益乘数(倍) | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 1.3 | -0.2 | |
ROE=净资产收益率(%) | 19.1 | 13.1 | 9.4 | 2.3 | -0.3 | |
ROIC=资本回报率(%) | 14.7 | 11.6 | 7.5 | 2.3 | 0.8 | |
税前纯益占实收资本(%) | 33.5 | 28.6 | 23.7 | 7.5 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |
毛利率(%) | 23.2 | 21.9 | 21.2 | 17.5 | 14.7 | |
营业利润率(%) | 11.3 | 9.5 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | |
营业费用率(%) | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 14.5 | 14.4 | |
净利率(%) | 10.4 | 8.9 | 9.3 | 3.2 | -0.4 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | |
完整生意周期(天) | 191.8 | 160.6 | 251.5 | 290.9 | 361.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.7 | 4.6 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | |
应收款项周转天数(天) | 99.1 | 80.0 | 149.7 | 177.0 | 238.5 | |
存货周转率(次/年) | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
存货周转天数(天) | 92.6 | 80.6 | 101.8 | 113.9 | 122.9 | |
应付款项周转天数(天) | 121.5 | 118.3 | 165.3 | 188.0 | 204.4 | |
缺钱天数(天) | 70.3 | 42.3 | 86.2 | 102.9 | 157.0 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 10.9 | 31.5 | 1.2 | -6.5 | -- | |
营业利润增长率(%) | 58.1 | 10.3 | -4.5 | -61.8 | -- | |
净资本增长率(%) | 223.4 | 13.3 | 71.0 | -1.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 141.0 | 110.4 | 196.1 | 194.8 | 217.1 | |
流动比率(%) | 214.1 | 178.5 | 235.2 | 229.0 | 261.4 | |
利息保障倍数(倍) | 9.6 | 12.0 | ∞ | 9.3 | 0.2 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 55.7 | 56.3 | 48.6 | 44.8 | 41.0 | |
长期资金占重资产比率(%) | 488.5 | 329.0 | 475.5 | 391.5 | 377.1 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 0.8 | 9.2 | 3.3 | -0.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | 30.4 | -- | |
现金再投资比率(%) | -11.0 | 3.2 | 0.3 | -11.2 | -- |