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华海清科现金流表

11.58亿

营业现金流

-13.12亿

投资现金流

-3.31亿

融资现金流

现金流表详细项

华海清科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 3.28 亿 5.98 亿 19.8 亿 24.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 3.9 亿 0.25 亿 6.53 亿 11.58 亿
现金流入 6.6 亿 18.91 亿 23.05 亿 30.6 亿 41.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.24 亿 16.56 亿 21.28 亿 27.61 亿 36.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 2.36 亿 1.08 亿 2.08 亿 3.39 亿
现金流出 5.02 亿 15.02 亿 22.79 亿 24.07 亿 29.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.04 亿 13.12 亿 18.43 亿 18.14 亿 21.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 1.3 亿 2.28 亿 3.24 亿 4.09 亿
-支付的各项税费 48.45 万 0.15 亿 1.6 亿 2.06 亿 2.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.63 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -2.76 亿 -20.17 亿 -5.79 亿 -13.12 亿
现金流入 7.25 亿 17.58 亿 32.18 亿 59.42 亿 52.45 亿
+收回投资收到的现金 7.2 亿 17.5 亿 31.9 亿 58.8 亿 52.05 亿
+取得投资收益收到的现金 487.39 万 840.93 万 0.28 亿 0.62 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 633.0 元 2,992.0 元 3,163.0 元 5,555.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.78 亿 20.34 亿 52.35 亿 65.22 亿 65.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.58 亿 1.74 亿 1.75 亿 3.4 亿 4.03 亿
-投资支付的现金 8.2 亿 18.6 亿 50.6 亿 61.82 亿 61.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.42 亿 1.56 亿 33.74 亿 4.21 亿 -3.31 亿
现金流入 5.33 亿 2.37 亿 35.07 亿 5.04 亿 500.0 万
+吸收投资收到的现金 4.0 亿 0.0 元 35.07 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 2.37 亿 0.0 元 5.04 亿 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.91 亿 0.81 亿 1.33 亿 0.83 亿 3.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.36 亿 0.74 亿 0.98 亿 0.2 亿 1.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 919.21 万 549.7 万 562.64 万 0.63 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 152.83 万 0.3 亿 0.0 元 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.14 万 -3.44 万 14.83 万 4.46 万 15.06 万
现金及现金等价物净增加额 2.48 亿 2.7 亿 13.82 亿 4.95 亿 -4.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 5.98 亿 19.8 亿 24.75 亿 19.9 亿


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