资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 27.0 | 53.2 | 50.3 | 43.7 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 3.2 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | |
| 存货（%） | 34.4 | 48.7 | 30.2 | 26.5 | 30.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 81.3 | 91.0 | 84.3 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 18.7 | 9.0 | 15.7 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 21.9 | 13.0 | 9.9 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 53.9 | 31.6 | 28.9 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 19.4 | 7.2 | 10.6 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 26.7 | 61.2 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.4 | 28.0 | 17.9 | 14.0 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 16.1 | 12.4 | 14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.2 | 244.8 | 596.7 | 594.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 44.7 | 47.7 | 46.0 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.3 | 25.4 | 33.8 | 31.5 | 31.8 | |
| 营业费用率（%） | 33.8 | 30.6 | 24.6 | 21.8 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 24.6 | 30.4 | 28.9 | 28.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 653.4 | 870.0 | 870.5 | 709.8 | 675.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.4 | 55.2 | 58.2 | 65.9 | 74.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 563.0 | 814.9 | 812.3 | 643.9 | 601.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 286.4 | 390.1 | 356.2 | 258.7 | 274.8 | |
| 缺钱天数（天） | 367.0 | 479.9 | 514.3 | 451.0 | 400.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.0 | 108.6 | 104.9 | 52.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 163.4 | 108.9 | 172.4 | 41.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 476.4 | 32.8 | 492.8 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 56.0 | 186.1 | 200.0 | 157.2 | |
| 流动比率（%） | 176.3 | 150.6 | 287.6 | 291.6 | 247.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 73.3 | 38.8 | 39.5 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.0 | 322.7 | 979.6 | 725.4 | 594.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 23.9 | 1.0 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 22.2 | -2.0 | 8.8 | -- |
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