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卓然股份现金流表

2.3亿

营业现金流

-7.38亿

投资现金流

3.52亿

融资现金流

现金流表详细项

卓然股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 1.62 亿 4.44 亿 1.85 亿 3.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.7 亿 3.91 亿 -5.97 亿 2.3 亿
现金流入 31.74 亿 26.6 亿 27.63 亿 13.45 亿 21.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.37 亿 23.97 亿 25.39 亿 11.05 亿 19.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 2.51 亿 1.38 亿 0.74 亿 1.0 亿
现金流出 30.32 亿 27.3 亿 23.72 亿 19.42 亿 19.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.5 亿 22.51 亿 19.92 亿 16.2 亿 15.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 2.37 亿 1.8 亿 1.1 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.58 亿 1.05 亿 0.81 亿 0.91 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.98 亿 -3.57 亿 -14.38 亿 -4.96 亿 -7.38 亿
现金流入 1.21 亿 0.81 亿 1.71 亿 3.8 万 -341.54 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.55 万 6.71 万 1.03 万 3.8 万 10.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 0.81 亿 1.71 亿 0.0 元 -352.0 万
现金流出 8.19 亿 4.38 亿 16.09 亿 4.96 亿 7.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.93 亿 3.41 亿 14.54 亿 4.96 亿 7.38 亿
-投资支付的现金 100.0 万 194.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 200.0 万 0.95 亿 1.56 亿 0.0 元 -352.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.98 亿 7.09 亿 7.89 亿 12.15 亿 3.52 亿
现金流入 8.87 亿 13.39 亿 21.47 亿 30.21 亿 28.26 亿
+吸收投资收到的现金 1.8 亿 8.73 亿 0.0 元 4.09 亿 4.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.0 亿 4.49 亿 18.13 亿 12.86 亿 10.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 700.0 万 0.18 亿 3.34 亿 13.26 亿 13.31 亿
现金流出 1.9 亿 6.3 亿 13.58 亿 18.06 亿 24.74 亿
-偿还债务所支付的现金 1.33 亿 5.24 亿 9.92 亿 3.96 亿 8.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 599.61 万 0.26 亿 0.5 亿 1.33 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.8 亿 3.16 亿 12.76 亿 15.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.18 万 -115.86 万 19.47 万 39.36 万 90.16 万
现金及现金等价物净增加额 1.4 亿 2.82 亿 -2.58 亿 1.22 亿 -1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 4.44 亿 1.85 亿 3.07 亿 1.53 亿


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