资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 10.7 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 24.0 | 23.7 | 31.3 | 28.3 | |
| 存货（%） | 37.7 | 28.3 | 24.2 | 5.7 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 75.3 | 61.0 | 53.9 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 24.7 | 39.0 | 46.1 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 28.4 | 29.8 | 24.1 | 26.9 | |
| 流动负债（%） | 73.9 | 63.5 | 56.7 | 43.1 | 47.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 6.8 | 15.0 | 22.2 | 20.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.1 | 29.6 | 28.3 | -- | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 9.1 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.2 | 25.0 | 9.2 | 6.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.2 | 16.1 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.1 | 190.8 | 100.7 | 69.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 18.5 | 18.4 | 20.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 8.9 | 7.0 | 5.2 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 10.8 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 439.3 | 391.6 | 500.7 | 438.1 | 340.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.0 | 141.6 | 213.8 | 259.9 | 252.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 301.3 | 250.0 | 286.9 | 178.2 | 88.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.3 | 216.1 | 320.1 | 320.7 | 286.3 | |
| 缺钱天数（天） | 190.0 | 175.4 | 180.6 | 117.4 | 54.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 95.5 | 43.0 | -24.7 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 131.2 | 21.1 | -40.3 | -25.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.9 | 134.9 | 9.2 | 22.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.4 | 58.7 | 50.3 | 111.9 | 99.5 | |
| 流动比率（%） | 108.6 | 118.5 | 107.4 | 125.1 | 109.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.9 | 10.2 | 12.3 | 4.5 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.9 | 70.4 | 71.7 | 65.2 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.8 | 245.6 | 169.1 | 169.8 | 140.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -1.6 | 9.0 | -18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 5.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -28.5 | -29.1 | -55.2 | -- |
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