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西部超导现金流表

5.37亿

营业现金流

4.13亿

投资现金流

-4.76亿

融资现金流

现金流表详细项

西部超导现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.94 亿 3.57 亿 24.42 亿 17.79 亿 13.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 2.27 亿 2.98 亿 1.62 亿 5.37 亿
现金流入 17.67 亿 27.81 亿 39.75 亿 37.47 亿 40.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.42 亿 26.46 亿 37.38 亿 35.73 亿 38.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.28 亿 2.04 亿 1.67 亿 1.81 亿
现金流出 19.9 亿 25.53 亿 36.77 亿 35.86 亿 34.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.43 亿 18.75 亿 27.69 亿 27.33 亿 25.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 3.02 亿 4.13 亿 5.18 亿 5.44 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 2.48 亿 3.03 亿 1.4 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.29 亿 1.93 亿 1.96 亿 2.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 -0.98 亿 -17.1 亿 -3.83 亿 4.13 亿
现金流入 12.21 亿 8.94 亿 42.12 亿 96.16 亿 81.84 亿
+收回投资收到的现金 12.05 亿 8.85 亿 41.81 亿 95.72 亿 81.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 809.5 万 0.3 亿 0.42 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 327.05 万 93.55 万 145.09 万 92.15 万 96.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.64 亿 9.92 亿 59.22 亿 99.99 亿 77.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 2.88 亿 6.62 亿 4.09 亿 3.87 亿
-投资支付的现金 13.75 亿 7.04 亿 52.61 亿 95.9 亿 73.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.32 亿 19.58 亿 7.43 亿 -2.29 亿 -4.76 亿
现金流入 15.16 亿 35.29 亿 24.98 亿 18.79 亿 11.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 19.85 亿 2.41 亿 0.26 亿 1.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.37 亿 202.0 万 2.41 亿 0.26 亿 1.62 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.79 亿 15.44 亿 22.57 亿 18.54 亿 9.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.25 亿
现金流出 12.84 亿 15.71 亿 17.56 亿 21.08 亿 16.08 亿
-偿还债务所支付的现金 11.01 亿 13.47 亿 12.29 亿 15.74 亿 10.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 2.24 亿 5.21 亿 5.34 亿 5.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 199.0 万 196.5 万 308.0 万 244.5 万 191.33 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.8 万 512.86 万 0.0 元 74.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -360.79 万 -205.62 万 610.89 万 174.24 万 -57.51 万
现金及现金等价物净增加额 -3.37 亿 20.85 亿 -6.63 亿 -4.49 亿 4.74 亿
期末现金及现金等价物余额 3.57 亿 24.42 亿 17.79 亿 13.3 亿 18.04 亿


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