资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 30.8 | 29.1 | 22.1 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 31.0 | 30.4 | 27.6 | 31.4 | |
| 存货（%） | 20.6 | 18.3 | 21.1 | 27.7 | 28.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 81.0 | 81.1 | 78.6 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 19.0 | 18.9 | 21.4 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.1 | 15.4 | 15.4 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 29.5 | 30.1 | 28.3 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 8.4 | 13.6 | 15.9 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 62.2 | 56.3 | -- | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 10.4 | 10.9 | 6.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 18.2 | 19.0 | 12.2 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 13.9 | 14.7 | 9.2 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.9 | 188.1 | 266.7 | 155.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 40.8 | 39.5 | 31.9 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 29.1 | 29.3 | 20.9 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 13.2 | 11.7 | 14.5 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 25.5 | 25.9 | 18.4 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 609.0 | 589.6 | 549.5 | 665.8 | 743.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 307.9 | 301.2 | 265.8 | 297.2 | 320.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 301.1 | 288.5 | 283.7 | 368.6 | 423.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.0 | 180.3 | 199.5 | 231.5 | 241.9 | |
| 缺钱天数（天） | 433.0 | 409.3 | 350.0 | 434.3 | 501.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.1 | 38.5 | 44.4 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 152.0 | 104.6 | 45.2 | -29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 88.6 | 16.9 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.4 | 210.1 | 197.5 | 179.7 | 147.0 | |
| 流动比率（%） | 204.5 | 275.0 | 269.1 | 277.3 | 232.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 36.2 | 40.0 | 19.6 | 19.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 37.8 | 43.7 | 44.3 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 345.7 | 516.4 | 574.5 | 445.8 | 400.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.1 | 8.8 | 8.8 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 6.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -21.8 | -18.4 | -22.5 | -- |
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