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聚辰股份现金流表

2.51亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

聚辰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.26 亿 3.46 亿 4.34 亿 7.17 亿 5.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 0.56 亿 2.88 亿 1.03 亿 2.51 亿
现金流入 5.7 亿 5.96 亿 10.36 亿 8.27 亿 9.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.35 亿 5.76 亿 9.92 亿 7.91 亿 9.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 973.08 万 0.14 亿 0.26 亿 0.16 亿
现金流出 4.77 亿 5.4 亿 7.48 亿 7.25 亿 7.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.71 亿 4.24 亿 5.68 亿 4.63 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.78 亿 0.98 亿 1.31 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 536.17 万 0.36 亿 0.49 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.47 亿 0.82 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.2 亿 0.88 亿 0.25 亿 -1.33 亿 -1.53 亿
现金流入 12.01 亿 22.16 亿 16.02 亿 18.8 亿 14.77 亿
+收回投资收到的现金 11.77 亿 21.77 亿 15.46 亿 18.6 亿 14.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.57 亿 0.2 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.0 万 4,446.0 元 0.0 元 700.0 元 700.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.21 亿 21.28 亿 15.77 亿 20.13 亿 16.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 1.72 亿 0.49 亿 0.33 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 21.0 亿 19.56 亿 15.28 亿 19.79 亿 15.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.55 亿 -0.38 亿 -0.93 亿 -0.89 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 140.54 万 0.19 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 140.54 万 0.19 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 192.0 万 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.29 万
现金流出 0.39 亿 0.55 亿 0.39 亿 1.12 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.49 亿 0.33 亿 1.07 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 791.88 万 587.13 万 637.72 万 524.21 万 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -121.47 万 836.75 万 -99.24 万 168.6 万
现金及现金等价物净增加额 -8.8 亿 0.87 亿 2.84 亿 -1.25 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 4.34 亿 7.17 亿 5.93 亿 6.03 亿


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