资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 86.9 | 73.6 | 67.4 | 63.9 | 62.7 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | |
| 存货（%） | 4.2 | 6.1 | 10.3 | 11.0 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 98.6 | 87.7 | 87.8 | 84.3 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.4 | 12.3 | 12.2 | 15.7 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.2 | 92.7 | 92.5 | -- | 94.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 6.5 | 18.7 | 4.0 | 10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.3 | 20.6 | 5.2 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 6.6 | 18.9 | 3.7 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.9 | 93.8 | 317.1 | 60.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 38.8 | 67.0 | 46.6 | 53.3 | |
| 营业利润率（%) | 35.4 | 20.5 | 39.1 | 12.4 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.5 | 22.0 | 35.0 | 29.3 | |
| 净利率（%) | 33.0 | 19.1 | 35.3 | 11.8 | 22.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 113.8 | 58.9 | 6.1 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 143.6 | 159.5 | 225.3 | 290.7 | 244.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.4 | 7.5 | 4.7 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 67.9 | 48.8 | 78.4 | 52.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 68.2 | 91.6 | 176.5 | 212.3 | 192.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.0 | 64.1 | 64.2 | 58.1 | 53.9 | |
| 缺钱天数（天） | 85.6 | 95.5 | 161.0 | 232.6 | 191.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.8 | 10.2 | 80.2 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.9 | -36.1 | 243.1 | -77.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 4.0 | 25.3 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1787.7 | 1299.3 | 1126.4 | 1553.5 | 1438.5 | |
| 流动比率（%） | 1869.7 | 1421.4 | 1316.5 | 1786.2 | 1640.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 5.2 | 5.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 57606.2 | 967.1 | 1000.7 | 919.8 | 961.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.0 | 55.5 | 210.1 | 106.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 88.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 0.1 | 13.0 | -0.5 | -- |
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