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安达智能现金流表

-1.69亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-5.86百万

融资现金流

现金流表详细项

安达智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.17 亿 2.26 亿 2.76 亿 11.78 亿 10.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 1.29 亿 1.4 亿 0.61 亿 -1.69 亿
现金流入 4.78 亿 6.82 亿 6.96 亿 6.08 亿 5.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.5 亿 6.34 亿 6.43 亿 5.45 亿 4.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.33 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.5 亿
现金流出 3.95 亿 5.53 亿 5.56 亿 5.46 亿 7.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.6 亿 2.65 亿 2.34 亿 2.1 亿 2.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.66 亿 2.12 亿 2.4 亿 3.09 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.15 亿 592.6 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.87 亿 0.74 亿 0.82 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.64 亿 -2.95 亿 -1.56 亿 -0.7 亿
现金流入 2.64 亿 5.64 亿 14.08 亿 13.03 亿 16.73 亿
+收回投资收到的现金 2.57 亿 5.57 亿 13.98 亿 12.9 亿 16.6 亿
+取得投资收益收到的现金 682.98 万 713.94 万 815.76 万 0.11 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.1 万 3.6 万 0.0 元 111.68 万 125.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 189.16 万 84.3 万 84.3 万
现金流出 2.4 亿 6.28 亿 17.03 亿 14.58 亿 17.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 844.92 万 824.66 万 827.58 万 0.38 亿 1.63 亿
-投资支付的现金 2.32 亿 6.19 亿 16.83 亿 14.2 亿 15.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 28.78 万 127.12 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -78.57 万 10.39 亿 -0.44 亿 -586.41 万
现金流入 0.24 亿 200.0 万 11.41 亿 4.0 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 200.0 万 11.41 亿 4.0 万 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 278.57 万 1.02 亿 0.44 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.0 元 0.81 亿 0.4 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 278.57 万 0.21 亿 400.15 万 481.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -0.14 亿 0.18 亿 168.87 万 47.88 万
现金及现金等价物净增加额 914.69 万 0.51 亿 9.02 亿 -1.37 亿 -2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 2.76 亿 11.78 亿 10.41 亿 7.97 亿


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