资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.7 | 45.4 | 75.0 | 71.3 | 53.1 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 22.7 | 11.2 | 9.1 | 16.3 | |
| 存货（%） | 18.3 | 20.8 | 7.3 | 9.1 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 89.9 | 94.1 | 90.5 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 10.1 | 5.9 | 9.5 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 10.0 | 3.8 | 7.0 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 16.6 | 6.6 | 10.8 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 81.4 | 92.4 | -- | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.9 | 20.0 | 10.7 | 1.3 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 25.0 | 12.1 | 1.5 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.9 | 26.1 | 9.3 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 431.6 | 285.3 | 244.2 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.5 | 2.1 | 0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 68.2 | 61.9 | 59.5 | 56.2 | 51.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.8 | 27.5 | 26.3 | 4.2 | -4.4 | |
| 营业费用率（%） | 36.9 | 33.9 | 31.7 | 53.6 | 57.5 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 24.3 | 23.9 | 5.9 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 11.2 | 11.4 | 8.4 | 12.4 | |
| 完整生意周期（天） | 356.3 | 338.9 | 346.4 | 470.6 | 391.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.1 | 109.1 | 119.2 | 165.3 | 141.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 243.2 | 229.9 | 227.2 | 305.3 | 249.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 115.0 | 113.5 | 202.1 | 213.0 | |
| 缺钱天数（天） | 232.9 | 223.9 | 232.9 | 268.5 | 178.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 24.0 | 3.7 | -27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.4 | 10.8 | -1.0 | -88.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 31.0 | 173.8 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.4 | 410.3 | 1311.3 | 751.5 | 398.4 | |
| 流动比率（%） | 467.1 | 541.0 | 1430.3 | 835.4 | 463.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 20.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 18.6 | 7.6 | 11.8 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1007.7 | 1244.8 | 3275.3 | 1949.0 | 682.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.0 | 91.0 | 103.8 | 26.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 105.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 17.8 | 2.0 | 0.9 | -- |
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