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沪硅产业现金流表

-7.03亿

营业现金流

-36.0亿

投资现金流

36.63亿

融资现金流

现金流表详细项

沪硅产业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.94 亿 12.8 亿 8.78 亿 52.43 亿 51.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.77 亿 3.07 亿 4.59 亿 -2.75 亿 -7.03 亿
现金流入 20.97 亿 25.77 亿 40.95 亿 39.16 亿 40.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.89 亿 23.12 亿 36.16 亿 34.23 亿 35.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.55 亿 2.12 亿 1.49 亿 2.69 亿 2.12 亿
现金流出 17.21 亿 22.7 亿 36.36 亿 41.91 亿 47.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.3 亿 12.42 亿 23.34 亿 26.49 亿 31.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.66 亿 5.87 亿 7.58 亿 9.01 亿 8.89 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.19 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 4.21 亿 5.06 亿 6.04 亿 7.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.08 亿 -11.99 亿 -57.77 亿 -22.72 亿 -36.0 亿
现金流入 26.75 亿 10.45 亿 177.49 亿 102.36 亿 116.41 亿
+收回投资收到的现金 26.65 亿 10.0 亿 176.81 亿 92.81 亿 103.76 亿
+取得投资收益收到的现金 940.32 万 407.02 万 0.54 亿 9.47 亿 12.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55.0 万 0.19 亿 376.23 万 24.93 万 14.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.1 亿 872.98 万 0.22 亿
现金流出 45.83 亿 22.44 亿 235.26 亿 125.09 亿 152.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.78 亿 13.24 亿 26.6 亿 41.26 亿 41.18 亿
-投资支付的现金 34.05 亿 9.2 亿 208.66 亿 83.82 亿 111.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 41.07 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 21.18 亿 5.05 亿 96.71 亿 24.62 亿 36.63 亿
现金流入 41.63 亿 17.67 亿 105.39 亿 33.53 亿 50.13 亿
+吸收投资收到的现金 23.0 亿 0.5 亿 101.53 亿 2.02 亿 13.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 51.64 亿 1.48 亿 13.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 4.99 亿 0.0 元 13.38 亿 13.38 亿
+取得借款收到的现金 18.63 亿 12.19 亿 3.87 亿 18.13 亿 23.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.87 万
现金流出 20.45 亿 12.62 亿 8.69 亿 8.9 亿 13.49 亿
-偿还债务所支付的现金 19.08 亿 10.16 亿 7.33 亿 7.56 亿 8.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.95 亿 0.92 亿 1.04 亿 1.05 亿 2.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 263.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 1.54 亿 0.32 亿 0.29 亿 2.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -137.29 万 -0.16 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 5.86 亿 -4.02 亿 43.65 亿 -0.63 亿 -6.27 亿
期末现金及现金等价物余额 12.8 亿 8.78 亿 52.43 亿 51.8 亿 44.88 亿


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