沪硅产业现金流表
-6.1亿
营业现金流
-29.25亿
投资现金流
26.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沪硅产业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.8 亿 | 8.78 亿 | 52.43 亿 | 51.8 亿 | 27.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | 4.59 亿 | -2.75 亿 | -7.88 亿 | -6.1 亿 |
| 现金流入 | 25.77 亿 | 40.95 亿 | 39.16 亿 | 35.72 亿 | 40.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.12 亿 | 36.16 亿 | 34.23 亿 | 31.73 亿 | 36.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 1.49 亿 | 2.69 亿 | 0.86 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流出 | 22.7 亿 | 36.36 亿 | 41.91 亿 | 43.6 亿 | 46.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.42 亿 | 23.34 亿 | 26.49 亿 | 27.16 亿 | 30.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.87 亿 | 7.58 亿 | 9.01 亿 | 9.13 亿 | 9.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.21 亿 | 5.06 亿 | 6.04 亿 | 7.05 亿 | 6.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.99 亿 | -57.77 亿 | -22.72 亿 | -41.16 亿 | -29.25 亿 |
| 现金流入 | 10.45 亿 | 177.49 亿 | 102.36 亿 | 127.96 亿 | 120.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.0 亿 | 176.81 亿 | 92.81 亿 | 119.74 亿 | 112.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 407.02 万 | 0.54 亿 | 9.47 亿 | 7.99 亿 | 7.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 376.23 万 | 24.93 万 | 1.53 万 | 1.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 872.98 万 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 22.44 亿 | 235.26 亿 | 125.09 亿 | 169.12 亿 | 150.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.24 亿 | 26.6 亿 | 41.26 亿 | 50.69 亿 | 51.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.2 亿 | 208.66 亿 | 83.82 亿 | 118.43 亿 | 98.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 41.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.05 亿 | 96.71 亿 | 24.62 亿 | 24.4 亿 | 26.58 亿 |
| 现金流入 | 17.67 亿 | 105.39 亿 | 33.53 亿 | 42.32 亿 | 49.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 101.53 亿 | 2.02 亿 | 16.83 亿 | 16.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.5 亿 | 51.64 亿 | 1.48 亿 | 16.83 亿 | 16.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.62 亿 | 8.69 亿 | 8.9 亿 | 17.92 亿 | 22.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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