资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 7.7 | 34.8 | 26.6 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 5.0 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 22.9 | 16.6 | 42.2 | 36.2 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 7.8 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 77.1 | 83.4 | 57.8 | 63.8 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 8.8 | 7.4 | 10.0 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.7 | 26.6 | 15.8 | 19.4 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 64.6 | 76.8 | -- | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | 6.3 | 15.5 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 16.0 | 22.7 | 16.5 | -4.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 6.6 | 11.6 | 5.6 | -22.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 18.9 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 5.9 | 9.6 | 5.0 | -20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 194.0 | 175.7 | 158.5 | 229.5 | 236.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 67.2 | 60.0 | 73.9 | 87.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 115.4 | 108.6 | 98.5 | 155.6 | 148.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.1 | 38.5 | 35.9 | 43.4 | 47.7 | |
| 缺钱天数（天） | 142.8 | 137.2 | 122.6 | 186.1 | 188.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 36.2 | 46.0 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 263.3 | 37.2 | 156.5 | -57.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.4 | 10.0 | 86.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.7 | 123.8 | 505.4 | 313.0 | 212.8 | |
| 流动比率（%） | 235.4 | 188.5 | 567.4 | 363.0 | 248.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 4.3 | ∞ | ∞ | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 35.4 | 23.2 | 29.4 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.0 | 265.9 | 309.7 | 229.5 | 172.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.6 | 21.4 | 24.2 | -9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 15.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -6.4 | -1.7 | -4.5 | -- |
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