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中国电研现金流表

4.89亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-2.12亿

融资现金流

现金流表详细项

中国电研现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.57 亿 7.07 亿 5.27 亿 8.98 亿 8.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 1.08 亿 7.06 亿 4.0 亿 4.89 亿
现金流入 25.1 亿 29.0 亿 39.53 亿 44.66 亿 42.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.52 亿 27.01 亿 37.28 亿 42.62 亿 40.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.14 亿 1.05 亿 0.72 亿 0.62 亿
现金流出 21.29 亿 27.92 亿 32.48 亿 40.66 亿 37.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.74 亿 18.34 亿 19.83 亿 26.12 亿 23.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.28 亿 6.47 亿 7.46 亿 8.57 亿 9.39 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.57 亿 1.98 亿 2.35 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.54 亿 3.21 亿 3.62 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -1.36 亿 -1.68 亿 -2.94 亿 -0.48 亿
现金流入 44.3 亿 35.54 亿 26.78 亿 14.82 亿 11.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.9 万 170.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.21 亿 0.12 亿 893.59 万 651.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 305.9 万 32.48 万 16.72 万 27.49 万 12.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 44.0 亿 35.32 亿 26.64 亿 14.73 亿 11.0 亿
现金流出 46.36 亿 36.9 亿 28.46 亿 17.76 亿 11.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 1.47 亿 1.82 亿 2.43 亿 1.94 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 120.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 44.6 亿 35.42 亿 26.64 亿 15.23 亿 9.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -1.5 亿 -1.69 亿 -2.04 亿 -2.12 亿
现金流入 0.47 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.18 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.18 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 542.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.71 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.22 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.26 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 225.66 万 242.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 73.5 万 0.25 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -177.32 万 -107.67 万 238.59 万 35.3 万 317.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -1.79 亿 3.71 亿 -0.98 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 7.07 亿 5.27 亿 8.98 亿 8.01 亿 10.33 亿


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