资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 21.4 | 17.7 | 13.8 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 23.2 | 21.9 | 20.1 | 22.9 | |
| 存货（%） | 12.5 | 18.9 | 25.6 | 34.4 | 34.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 74.4 | 73.9 | 81.2 | 81.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 25.6 | 26.1 | 18.8 | 18.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 21.4 | 20.8 | 17.0 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 43.7 | 53.3 | 57.0 | 54.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 50.8 | 42.8 | -- | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 13.5 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.4 | 87.0 | 94.5 | 112.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 27.3 | 28.4 | 30.7 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 10.2 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 19.0 | 19.5 | 21.1 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 211.4 | 210.4 | 289.1 | 383.7 | 440.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.1 | 105.0 | 119.7 | 124.1 | 131.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 101.3 | 105.4 | 169.4 | 259.7 | 308.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.9 | 126.1 | 157.2 | 160.4 | 146.3 | |
| 缺钱天数（天） | 76.5 | 84.3 | 131.9 | 223.3 | 293.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 35.2 | 11.4 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.2 | 13.1 | 9.8 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 6.3 | 8.6 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.8 | 105.2 | 77.9 | 82.2 | 86.5 | |
| 流动比率（%） | 204.6 | 170.1 | 138.6 | 142.5 | 150.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 49.2 | 57.2 | 59.9 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 488.1 | 473.8 | 444.9 | 456.4 | 481.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 5.1 | 21.2 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | -3.0 | 17.3 | 5.7 | -- |
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