资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 17.7 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 21.9 | 20.1 | 21.2 | 18.5 | |
| 存货（%） | 18.9 | 25.6 | 34.4 | 30.5 | 30.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 73.9 | 81.2 | 75.5 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 26.1 | 18.8 | 24.5 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.4 | 20.8 | 17.0 | 13.5 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 53.3 | 57.0 | 53.3 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 42.8 | -- | 43.9 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.0 | 94.5 | 112.2 | 130.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 28.4 | 30.7 | 32.6 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 10.0 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 19.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 210.4 | 289.1 | 383.7 | 408.5 | 390.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.0 | 119.7 | 124.1 | 122.6 | 116.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 105.4 | 169.4 | 259.7 | 285.9 | 273.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.1 | 157.2 | 160.4 | 134.5 | 114.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.3 | 131.9 | 223.3 | 274.1 | 276.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.2 | 11.4 | 10.0 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | 9.8 | 19.4 | 10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 8.6 | 9.5 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 77.9 | 82.2 | 84.4 | 78.9 | |
| 流动比率（%） | 170.1 | 138.6 | 142.5 | 141.6 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 57.2 | 59.9 | 56.1 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 473.8 | 444.9 | 456.4 | 425.2 | 428.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 21.2 | 9.6 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 56.4 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | 17.3 | 5.7 | 8.5 | -- |
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