东来技术现金流表
0.89亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东来技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 5.7 亿 | 6.65 亿 | 0.78 亿 | 0.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | 0.68 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 5.22 亿 | 4.99 亿 | 5.79 亿 | 6.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.77 亿 | 5.09 亿 | 4.89 亿 | 5.69 亿 | 6.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 926.87 万 | 780.34 万 |
| 现金流出 | 3.98 亿 | 4.54 亿 | 4.8 亿 | 5.47 亿 | 5.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 2.72 亿 | 3.05 亿 | 3.44 亿 | 3.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 1.0 亿 | 1.1 亿 | 1.16 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.54 亿 | -8.13 亿 | -2.45 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 18.72 亿 | 0.67 亿 | 9.84 亿 | 3.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 18.55 亿 | 0.6 亿 | 9.66 亿 | 3.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 108.52 万 | 0.17 亿 | 732.19 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.83 万 | 18.17 万 | 3.56 万 | 10.62 万 | 2.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.54 亿 | 18.18 亿 | 8.8 亿 | 12.29 亿 | 4.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561.77 万 | 0.11 亿 | 345.59 万 | 0.61 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 18.07 亿 | 8.77 亿 | 11.68 亿 | 3.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.07 亿 | -0.26 亿 | 2.06 亿 | 2.79 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 0.0 元 | 4.07 亿 | 7.56 亿 | 6.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 653.08 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 2.01 亿 | 4.77 亿 | 7.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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