资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.7 | 59.7 | 44.8 | 37.9 | 35.3 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 10.0 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.7 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 6.5 | 19.0 | 21.3 | 23.2 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 87.4 | 80.3 | 77.8 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 12.6 | 19.7 | 22.2 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 4.0 | 3.4 | 5.3 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 31.8 | 44.6 | 45.7 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.5 | 68.0 | -- | 54.0 | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 2.5 | 6.0 | 9.8 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.6 | 20.6 | 48.9 | 80.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 42.3 | 32.9 | 32.9 | 39.1 | 36.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 6.3 | 11.4 | 16.1 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 29.9 | 27.0 | 24.1 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 5.5 | 10.0 | 14.2 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | 15.3 | |
| 完整生意周期（天） | 165.0 | 242.0 | 195.2 | 177.8 | 189.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.5 | 114.6 | 87.0 | 78.9 | 98.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 127.4 | 108.2 | 98.9 | 91.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.3 | 76.3 | 54.1 | 69.2 | 38.7 | |
| 缺钱天数（天） | 100.8 | 165.7 | 141.1 | 108.6 | 150.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | -20.3 | 31.8 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.9 | -77.3 | 140.3 | 62.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | -2.3 | 2.8 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 603.3 | 219.2 | 166.1 | 156.7 | 166.4 | |
| 流动比率（%） | 702.1 | 274.9 | 180.2 | 170.3 | 179.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 12.2 | 6.7 | 8.2 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.5 | 32.0 | 44.8 | 46.0 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1502.6 | 1607.0 | 1739.7 | 902.1 | 815.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.9 | 4.9 | 4.5 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 132.0 | 102.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -21.4 | -51.1 | -79.7 | -- |
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