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皓元医药现金流表

2.89亿

营业现金流

-2.14亿

投资现金流

1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

皓元医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.98 亿 2.82 亿 10.34 亿 4.55 亿 4.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 0.58 亿 -2.4 亿 -0.64 亿 2.89 亿
现金流入 7.11 亿 10.05 亿 13.85 亿 20.19 亿 23.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.76 亿 9.26 亿 12.83 亿 19.58 亿 22.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.56 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.35 亿
现金流出 5.94 亿 9.47 亿 16.25 亿 20.82 亿 20.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.37 亿 5.16 亿 9.62 亿 10.93 亿 9.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 2.68 亿 4.94 亿 7.77 亿 7.92 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.76 亿 0.55 亿 0.82 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.88 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -3.06 亿 -7.13 亿 -3.29 亿 -2.14 亿
现金流入 1,370.0 元 184.63 万 55.72 亿 9.3 亿 1.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 55.67 亿 9.28 亿 1.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 118.31 万 394.94 万 134.11 万 8.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,370.0 元 1.56 万 74.58 万 55.9 万 438.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 64.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 3.08 亿 62.85 亿 12.58 亿 3.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 2.88 亿 5.81 亿 2.6 亿 2.19 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.2 亿 55.13 亿 9.59 亿 1.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.91 亿 0.39 亿 836.82 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 10.07 亿 3.6 亿 4.09 亿 1.04 亿
现金流入 0.9 亿 11.36 亿 4.42 亿 8.15 亿 8.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.32 亿 0.42 亿 0.8 亿 0.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.84 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 400.0 万 4.0 亿 7.35 亿 7.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 1.29 亿 0.82 亿 4.06 亿 7.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 0.81 亿 700.0 万 2.96 亿 6.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262.72 万 182.03 万 0.47 亿 0.64 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.46 亿 0.27 亿 0.46 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -928.98 万 -724.22 万 0.14 亿 311.1 万 61.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 7.52 亿 -5.78 亿 0.2 亿 1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 2.82 亿 10.34 亿 4.55 亿 4.75 亿 6.55 亿


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