资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 43.5 | 13.3 | 11.5 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 6.1 | 9.4 | 10.9 | 12.5 | |
| 存货（%） | 24.2 | 14.8 | 25.3 | 27.3 | 24.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 66.7 | 50.7 | 52.2 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.6 | 8.4 | 7.2 | 11.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 33.3 | 49.3 | 47.8 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 13.5 | 22.8 | 27.8 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 9.5 | 12.3 | 12.0 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 77.0 | 64.8 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 11.5 | 6.4 | 3.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.8 | 16.3 | 9.3 | 5.3 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.5 | 15.9 | 8.6 | 4.8 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 266.6 | 322.1 | 219.0 | 99.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 54.1 | 51.4 | 45.2 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 21.6 | 14.5 | 6.8 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 30.3 | 35.4 | 33.7 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 19.7 | 14.1 | 6.7 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.0 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 291.3 | 282.3 | 414.5 | 441.1 | 461.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.3 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 44.0 | 65.0 | 77.1 | 93.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 250.7 | 238.3 | 349.5 | 364.0 | 367.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.2 | 127.3 | 142.9 | 106.8 | 87.2 | |
| 缺钱天数（天） | 186.1 | 155.0 | 271.6 | 334.3 | 374.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | 52.6 | 40.1 | 38.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.2 | 41.1 | -6.3 | -34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.8 | 250.4 | 27.0 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.8 | 370.9 | 102.0 | 89.6 | 101.3 | |
| 流动比率（%） | 205.5 | 494.4 | 221.7 | 188.0 | 196.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.9 | 34.6 | ∞ | 5.0 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 23.0 | 35.2 | 39.7 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 907.3 | 596.4 | 319.1 | 295.0 | 317.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.7 | 18.0 | -29.2 | -5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -3.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.2 | -3.4 | -11.6 | -15.5 | -- |
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