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邦彦技术现金流表

1.03亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

邦彦技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.22 亿 0.72 亿 6.25 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -832.22 万 0.7 亿 0.61 亿 0.95 亿 1.03 亿
现金流入 2.36 亿 3.77 亿 3.69 亿 4.61 亿 3.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.99 亿 3.43 亿 2.86 亿 3.62 亿 3.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.99 亿 0.42 亿
现金流出 2.44 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.67 亿 2.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.67 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.74 亿 0.41 亿 0.61 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -2.72 亿 -1.13 亿 -3.98 亿 -0.54 亿
现金流入 1.2 亿 3.0 万 716.94 万 6.52 亿 8.42 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 6.36 亿 8.28 亿
+取得投资收益收到的现金 13.04 万 0.0 元 0.0 元 319.89 万 335.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.0 万 318.77 万 684.52 万 481.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 398.17 万 519.22 万 660.72 万
现金流出 3.3 亿 2.72 亿 1.21 亿 10.5 亿 8.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 2.72 亿 1.21 亿 0.5 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 9.99 亿 8.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.16 亿 1.52 亿 6.05 亿 -0.82 亿 -0.98 亿
现金流入 3.43 亿 2.93 亿 12.34 亿 0.69 亿 980.15 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.42 亿 2.93 亿 2.26 亿 0.69 亿 980.05 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 88.25 万 78.5 万 0.0 元 1,036.0 元 1,036.0 元
现金流出 1.27 亿 1.41 亿 6.29 亿 1.51 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 1.1 亿 5.73 亿 1.45 亿 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.25 亿 354.6 万 193.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 892.13 万 0.31 亿 287.93 万 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -145.89 万 -0.5 亿 5.52 亿 -3.86 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 0.72 亿 6.25 亿 2.39 亿 1.9 亿


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