资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 6.6 | 31.8 | 31.8 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 33.2 | 25.4 | 20.8 | 16.1 | 19.9 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 8.8 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 45.2 | 61.4 | 59.5 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 54.8 | 38.6 | 40.5 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 13.9 | 6.8 | 4.9 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 28.5 | 19.2 | 15.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.3 | 31.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 39.8 | 77.8 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 6.2 | 2.3 | -2.7 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 15.1 | 3.8 | -3.4 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 9.4 | 5.0 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.9 | 72.7 | 23.5 | -39.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 72.9 | 72.7 | 68.3 | 58.4 | 57.7 | |
| 营业利润率（%) | 28.6 | 27.1 | 9.0 | -44.8 | -21.3 | |
| 营业费用率（%） | 48.5 | 48.2 | 58.6 | 106.7 | 69.9 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 26.3 | 10.8 | -29.5 | -26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 770.9 | 769.3 | 702.1 | 1424.3 | 951.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 467.3 | 444.9 | 388.4 | 735.9 | 505.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 303.5 | 324.4 | 313.8 | 688.5 | 445.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 719.8 | 835.3 | 524.3 | 560.9 | 274.5 | |
| 缺钱天数（天） | 51.0 | -65.9 | 177.8 | 863.5 | 676.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 10.7 | 20.0 | -51.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 177.6 | 5.1 | -60.4 | -344.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 16.6 | 177.9 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.7 | 123.9 | 286.9 | 325.8 | 454.0 | |
| 流动比率（%） | 153.7 | 158.4 | 320.1 | 382.2 | 511.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.5 | 9.8 | 2.3 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 60.2 | 22.2 | 19.1 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.7 | 162.7 | 281.7 | 325.3 | 360.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 17.2 | 15.7 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 22.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -6.9 | -34.5 | -3.5 | -- |
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