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泰坦科技现金流表

0.93亿

营业现金流

-5.74亿

投资现金流

4.68亿

融资现金流

现金流表详细项

泰坦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 8.67 亿 6.61 亿 13.81 亿 10.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -2.42 亿 -1.51 亿 -1.25 亿 0.93 亿
现金流入 15.46 亿 22.81 亿 27.1 亿 28.62 亿 32.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.26 亿 22.66 亿 26.38 亿 28.09 亿 32.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.54 亿 0.51 亿 0.4 亿
现金流出 16.84 亿 25.23 亿 28.61 亿 29.86 亿 31.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.39 亿 22.08 亿 24.46 亿 24.46 亿 25.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.22 亿 1.89 亿 2.52 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.57 亿 0.71 亿 0.73 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.37 亿 1.55 亿 2.15 亿 2.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -1.7 亿 -4.81 亿 -4.72 亿 -5.74 亿
现金流入 9.72 万 565.58 万 1.02 亿 0.84 亿 0.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.02 亿 0.81 亿 0.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 564.5 万 35.98 万 107.64 万 107.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.72 万 1.08 万 0.0 元 228.52 万 258.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 1.76 亿 5.83 亿 5.56 亿 6.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 1.35 亿 3.0 亿 4.65 亿 5.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.36 亿 2.84 亿 0.91 亿 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 395.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.97 亿 2.06 亿 13.52 亿 2.44 亿 4.68 亿
现金流入 10.1 亿 4.84 亿 17.98 亿 8.74 亿 12.71 亿
+吸收投资收到的现金 8.06 亿 350.0 万 10.13 亿 0.17 亿 123.37 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 350.0 万 0.0 元 0.0 元 -624.25 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.92 亿 4.31 亿 7.42 亿 8.29 亿 12.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.29 亿 0.33 亿
现金流出 2.13 亿 2.78 亿 4.46 亿 6.3 亿 8.03 亿
-偿还债务所支付的现金 1.77 亿 2.19 亿 3.7 亿 5.51 亿 7.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 803.97 万 0.4 亿 0.41 亿 0.53 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 10.5 万 0.0 元 561.14 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.19 亿 0.35 亿 0.26 亿 -848.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.28 万 -11.55 万 51.35 万 3.24 万 -133.25 万
现金及现金等价物净增加额 5.62 亿 -2.06 亿 7.2 亿 -3.52 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8.67 亿 6.61 亿 13.81 亿 10.29 亿 10.15 亿


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