资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.0 | 26.5 | 35.0 | 23.9 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 22.1 | 17.3 | 18.8 | 18.0 | |
| 存货（%） | 14.1 | 22.8 | 21.4 | 22.6 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 80.6 | 79.0 | 70.7 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 19.4 | 21.0 | 29.3 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 32.7 | 22.4 | 26.1 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 62.3 | 69.7 | -- | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 6.4 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.6 | 5.8 | 2.6 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 8.1 | 5.4 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.0 | 222.6 | 188.5 | 84.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 21.2 | 22.0 | 21.2 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.9 | 5.8 | 3.1 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.4 | 15.7 | 18.0 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 6.6 | 5.1 | 2.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 31.6 | 29.7 | 11.9 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.3 | 171.6 | 217.7 | 253.4 | 282.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.4 | 80.3 | 88.3 | 99.6 | 114.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 71.8 | 91.3 | 129.3 | 153.8 | 167.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.5 | 28.0 | 27.7 | 26.6 | 26.0 | |
| 缺钱天数（天） | 121.8 | 143.6 | 189.9 | 226.8 | 256.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 56.3 | 20.5 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.1 | 51.5 | -11.1 | -43.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 158.0 | 11.1 | 71.2 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.7 | 149.3 | 236.9 | 184.8 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 441.7 | 246.3 | 353.2 | 271.4 | 212.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.2 | 27.9 | 7.7 | 5.0 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 37.7 | 30.3 | 35.1 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1626.1 | 885.2 | 889.1 | 460.5 | 338.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.2 | -28.5 | -17.0 | -10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -34.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -29.8 | -19.4 | -23.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号