营业现金流
投资现金流
融资现金流
利扬芯片现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 2.47 亿 | 1.36 亿 | 2.22 亿 | 1.04 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 1.92 亿 | 2.6 亿 | 1.96 亿 | 2.16 亿 |
现金流入 | 2.81 亿 | 4.4 亿 | 5.61 亿 | 5.64 亿 | 6.07 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.67 亿 | 4.1 亿 | 4.94 亿 | 5.37 亿 | 5.8 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
现金流出 | 1.75 亿 | 2.48 亿 | 3.01 亿 | 3.68 亿 | 3.91 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.48 亿 | 0.95 亿 | 0.98 亿 | 1.04 亿 | 1.08 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.15 亿 | 1.65 亿 | 1.89 亿 | 2.08 亿 |
-支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.15 亿 | -2.51 亿 | -4.62 亿 | -5.62 亿 | -6.3 亿 |
现金流入 | 2.19 亿 | 11.45 亿 | 0.36 亿 | 9,780.0 元 | 0.67 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 87.65 万 | 402.56 万 | 12.25 万 | 0.0 元 | 19.8 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.23 万 | 594.08 万 | 61.38 万 | 9,780.0 元 | 1.08 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.18 亿 | 11.35 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.67 亿 |
现金流出 | 6.34 亿 | 13.96 亿 | 4.97 亿 | 5.62 亿 | 6.98 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89 亿 | 4.77 亿 | 4.3 亿 | 5.62 亿 | 4.71 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.45 亿 | 9.09 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 2.17 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.64 亿 | -0.52 亿 | 2.87 亿 | 2.47 亿 | 6.32 亿 |
现金流入 | 5.35 亿 | 0.52 亿 | 4.24 亿 | 4.71 亿 | 9.49 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.96 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.75 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 80.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.38 亿 | 0.52 亿 | 3.07 亿 | 3.35 亿 | 7.84 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.13 万 | 15.18 万 | 1.0 亿 | 1.2 亿 | 0.9 亿 |
现金流出 | 0.71 亿 | 1.04 亿 | 1.36 亿 | 2.24 亿 | 3.17 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.51 亿 | 1.37 亿 | 1.67 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175.28 万 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.7 亿 | 1.1 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -19.3 万 | 4.54 万 | 26.46 万 | 3.99 万 | -8.61 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.54 亿 | -1.1 亿 | 0.86 亿 | -1.19 亿 | 2.18 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.47 亿 | 1.36 亿 | 2.22 亿 | 1.04 亿 | 3.21 亿 |