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利扬芯片现金流表

2.16亿

营业现金流

-6.3亿

投资现金流

6.32亿

融资现金流

现金流表详细项

利扬芯片现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 2.47 亿 1.36 亿 2.22 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 1.92 亿 2.6 亿 1.96 亿 2.16 亿
现金流入 2.81 亿 4.4 亿 5.61 亿 5.64 亿 6.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.67 亿 4.1 亿 4.94 亿 5.37 亿 5.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 1.75 亿 2.48 亿 3.01 亿 3.68 亿 3.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.48 亿 0.95 亿 0.98 亿 1.04 亿 1.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 1.15 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.45 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.3 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.15 亿 -2.51 亿 -4.62 亿 -5.62 亿 -6.3 亿
现金流入 2.19 亿 11.45 亿 0.36 亿 9,780.0 元 0.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 87.65 万 402.56 万 12.25 万 0.0 元 19.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.23 万 594.08 万 61.38 万 9,780.0 元 1.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.18 亿 11.35 亿 0.35 亿 0.0 元 0.67 亿
现金流出 6.34 亿 13.96 亿 4.97 亿 5.62 亿 6.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 4.77 亿 4.3 亿 5.62 亿 4.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.45 亿 9.09 亿 0.35 亿 0.0 元 2.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.64 亿 -0.52 亿 2.87 亿 2.47 亿 6.32 亿
现金流入 5.35 亿 0.52 亿 4.24 亿 4.71 亿 9.49 亿
+吸收投资收到的现金 4.96 亿 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万 80.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.38 亿 0.52 亿 3.07 亿 3.35 亿 7.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 54.13 万 15.18 万 1.0 亿 1.2 亿 0.9 亿
现金流出 0.71 亿 1.04 亿 1.36 亿 2.24 亿 3.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.3 亿 0.51 亿 1.37 亿 1.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175.28 万 0.52 亿 0.58 亿 0.17 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.7 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.3 万 4.54 万 26.46 万 3.99 万 -8.61 万
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 -1.1 亿 0.86 亿 -1.19 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.47 亿 1.36 亿 2.22 亿 1.04 亿 3.21 亿


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