资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 42.5 10.8 13.1 5.0 20.5
应收款项(%) 5.9 7.9 8.4 8.0 5.5
存货(%) 0.4 1.7 1.5 1.0 1.2
其他流动资产(%) 1.6 3.2 1.8 3.0 3.0
流动资产(%) 50.7 24.0 25.0 17.4 30.7
商誉(%) 0.0 0.0 1.9 1.6 2.7
非流动资产(%) 49.3 76.0 75.0 82.6 69.3
负债
应付款项(%) 2.3 4.2 4.2 5.3 3.6
流动负债(%) 7.6 9.9 16.6 20.1 16.5
非流动负债(%) 4.6 6.7 19.3 25.2 39.7
权益
股东权益(%) 87.7 83.4 64.2 -- 43.8
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.4 1.5 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.1 8.9 2.2 1.3 -0.7
ROE=净资产收益率(%) 7.3 10.4 3.0 2.0 -1.4
ROIC=资本回报率(%) 7.2 9.8 3.2 4.1 -0.1
税前纯益占实收资本(%) 48.6 83.4 17.8 5.9 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.8 0.2 0.1 -0.1
毛利率(%) 46.1 52.8 37.2 30.3 24.9
营业利润率(%) 23.0 29.4 5.5 2.0 -7.1
营业费用率(%) 25.1 26.5 34.9 32.7 31.2
净利率(%) 20.5 27.1 7.2 4.9 -3.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4
完整生意周期(天) 94.9 102.7 127.2 135.6 150.4
应收款项周转率(次/年) 4.5 4.7 3.7 3.3 2.9
应收款项周转天数(天) 81.4 77.2 97.8 111.7 126.0
存货周转率(次/年) 26.9 14.3 12.4 15.3 15.0
存货周转天数(天) 13.6 25.5 29.4 23.9 24.4
应付款项周转天数(天) 86.0 77.5 79.3 93.6 101.0
缺钱天数(天) 8.9 25.2 48.0 42.0 49.4
成长能力
营收增长率(%) 9.0 54.7 15.7 11.2 --
营业利润增长率(%) -17.5 98.2 -78.5 -59.5 --
净资本增长率(%) 115.3 7.6 3.4 4.5 --
偿债能力
速动比率(%) 637.4 188.9 130.8 81.5 178.5
流动比率(%) 665.7 242.2 151.1 86.5 186.0
利息保障倍数(倍) 19.9 4.5 1.6 -0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 12.3 16.6 35.8 45.3 56.2
长期资金占重资产比率(%) 234.1 135.2 130.7 122.0 152.4
现金能力
现金流量比率(%) 124.4 153.7 92.7 47.1 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 46.5 --
现金再投资比率(%) 3.3 7.8 8.8 -1.7 --