资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 13.1 | 5.0 | 17.2 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 5.6 | 7.3 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.8 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 24.0 | 25.0 | 17.4 | 27.6 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 76.0 | 75.0 | 82.6 | 72.4 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 16.6 | 20.1 | 16.1 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 19.3 | 25.2 | 40.6 | 37.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 64.2 | -- | 43.3 | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 2.2 | 1.3 | -2.5 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 3.0 | 2.0 | -5.7 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 3.2 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.4 | 17.8 | 5.9 | -28.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -- | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 37.2 | 30.3 | 20.9 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 5.5 | 2.0 | -11.4 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.5 | 34.9 | 32.7 | 37.1 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 7.2 | 4.9 | -12.1 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 102.7 | 127.2 | 135.6 | 138.5 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.2 | 97.8 | 111.7 | 116.4 | 108.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 12.4 | 15.3 | 16.5 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 29.4 | 23.9 | 22.1 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.5 | 79.3 | 93.6 | 96.3 | 99.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.2 | 48.0 | 42.0 | 42.2 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.7 | 15.7 | 11.2 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.2 | -78.5 | -59.5 | -657.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 3.4 | 4.5 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.9 | 130.8 | 81.5 | 164.8 | 120.9 | |
| 流动比率（%） | 242.2 | 151.1 | 86.5 | 171.0 | 124.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 4.5 | 1.6 | -0.7 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 35.8 | 45.3 | 56.7 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.2 | 130.7 | 122.0 | 143.9 | 128.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 153.7 | 92.7 | 47.1 | 48.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 46.5 | 42.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 8.8 | -1.7 | -6.1 | -- |
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