类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 42.5 | 10.8 | 13.1 | 5.0 | 20.5 | |
应收款项(%) | 5.9 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 5.5 | |
存货(%) | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | |
其他流动资产(%) | 1.6 | 3.2 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
流动资产(%) | 50.7 | 24.0 | 25.0 | 17.4 | 30.7 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | |
非流动资产(%) | 49.3 | 76.0 | 75.0 | 82.6 | 69.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | |
流动负债(%) | 7.6 | 9.9 | 16.6 | 20.1 | 16.5 | |
非流动负债(%) | 4.6 | 6.7 | 19.3 | 25.2 | 39.7 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 87.7 | 83.4 | 64.2 | -- | 43.8 | |
权益乘数(倍) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 6.1 | 8.9 | 2.2 | 1.3 | -0.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 7.3 | 10.4 | 3.0 | 2.0 | -1.4 | |
ROIC=资本回报率(%) | 7.2 | 9.8 | 3.2 | 4.1 | -0.1 | |
税前纯益占实收资本(%) | 48.6 | 83.4 | 17.8 | 5.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
毛利率(%) | 46.1 | 52.8 | 37.2 | 30.3 | 24.9 | |
营业利润率(%) | 23.0 | 29.4 | 5.5 | 2.0 | -7.1 | |
营业费用率(%) | 25.1 | 26.5 | 34.9 | 32.7 | 31.2 | |
净利率(%) | 20.5 | 27.1 | 7.2 | 4.9 | -3.3 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
完整生意周期(天) | 94.9 | 102.7 | 127.2 | 135.6 | 150.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | |
应收款项周转天数(天) | 81.4 | 77.2 | 97.8 | 111.7 | 126.0 | |
存货周转率(次/年) | 26.9 | 14.3 | 12.4 | 15.3 | 15.0 | |
存货周转天数(天) | 13.6 | 25.5 | 29.4 | 23.9 | 24.4 | |
应付款项周转天数(天) | 86.0 | 77.5 | 79.3 | 93.6 | 101.0 | |
缺钱天数(天) | 8.9 | 25.2 | 48.0 | 42.0 | 49.4 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 9.0 | 54.7 | 15.7 | 11.2 | -- | |
营业利润增长率(%) | -17.5 | 98.2 | -78.5 | -59.5 | -- | |
净资本增长率(%) | 115.3 | 7.6 | 3.4 | 4.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 637.4 | 188.9 | 130.8 | 81.5 | 178.5 | |
流动比率(%) | 665.7 | 242.2 | 151.1 | 86.5 | 186.0 | |
利息保障倍数(倍) | 19.9 | ∞ | 4.5 | 1.6 | -0.2 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 12.3 | 16.6 | 35.8 | 45.3 | 56.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 234.1 | 135.2 | 130.7 | 122.0 | 152.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 124.4 | 153.7 | 92.7 | 47.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | -- | -- | 46.5 | -- | |
现金再投资比率(%) | 3.3 | 7.8 | 8.8 | -1.7 | -- |