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科兴制药现金流表

0.41亿

营业现金流

0.38亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

科兴制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 10.88 亿 8.75 亿 7.84 亿 5.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.94 亿 -0.86 亿 -0.87 亿 0.41 亿
现金流入 11.33 亿 12.96 亿 13.13 亿 12.66 亿 12.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.27 亿 12.66 亿 12.85 亿 12.28 亿 12.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 573.98 万 0.18 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.4 亿
现金流出 10.27 亿 12.02 亿 13.99 亿 13.53 亿 12.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 1.77 亿 2.45 亿 1.98 亿 1.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.62 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.32 亿 7.51 亿 8.51 亿 8.42 亿 7.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -4.92 亿 -3.81 亿 -1.56 亿 0.38 亿
现金流入 865.55 万 21.43 亿 14.13 亿 20.12 亿 22.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 20.56 亿 13.9 亿 19.84 亿 22.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 919.16 万 382.77 万 691.06 万 895.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.04 万 0.64 亿 177.91 万 0.0 元 3.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 814.51 万 0.13 亿 0.17 亿 0.21 亿 198.02 万
现金流出 2.09 亿 26.35 亿 17.94 亿 21.68 亿 21.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 3.72 亿 3.99 亿 1.91 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.0 元 22.56 亿 13.9 亿 19.72 亿 20.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 733.6 万 525.5 万 496.3 万 550.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.36 亿 1.87 亿 3.71 亿 0.16 亿 -1.04 亿
现金流入 13.54 亿 5.06 亿 10.16 亿 4.33 亿 4.81 亿
+吸收投资收到的现金 10.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -490.9 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.35 亿 5.06 亿 10.16 亿 4.21 亿 4.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 334.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.18 亿 3.19 亿 6.45 亿 4.17 亿 5.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.21 亿 2.64 亿 5.73 亿 3.54 亿 4.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.28 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.86 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -331.87 万 -206.62 万 543.19 万 309.47 万 58.03 万
现金及现金等价物净增加额 9.38 亿 -2.14 亿 -0.91 亿 -2.24 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 10.88 亿 8.75 亿 7.84 亿 5.6 亿 5.35 亿


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