资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 31.0 | 24.9 | 18.8 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 13.2 | 11.4 | 9.4 | 14.1 | |
| 存货（%） | 4.7 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 51.6 | 44.7 | 37.4 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 48.4 | 55.3 | 62.6 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 8.0 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 21.3 | 17.1 | 22.1 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 11.1 | 25.8 | 24.1 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 67.5 | 57.2 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 3.7 | -3.1 | -6.3 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 5.2 | -4.9 | -11.1 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.5 | 48.1 | -70.0 | -130.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 80.0 | 79.4 | 75.4 | 70.8 | 70.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 7.6 | -10.5 | -20.4 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 66.0 | 75.8 | 85.3 | 91.5 | 75.1 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 7.5 | -7.1 | -15.5 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 292.8 | 302.2 | 315.9 | 292.0 | 257.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 105.3 | 101.7 | 93.7 | 107.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 188.0 | 196.9 | 214.1 | 198.3 | 150.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.2 | 264.1 | 249.1 | 203.8 | 160.4 | |
| 缺钱天数（天） | 75.7 | 38.1 | 66.8 | 88.2 | 96.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | 5.3 | 2.4 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.4 | -38.7 | -241.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 162.8 | 4.4 | -5.5 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 332.6 | 207.1 | 213.1 | 140.6 | 134.0 | |
| 流动比率（%） | 370.2 | 242.0 | 261.7 | 169.2 | 153.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 20.0 | -8.3 | -7.3 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 32.5 | 42.8 | 46.2 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.6 | 252.8 | 258.0 | 200.6 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 15.6 | -15.9 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 2.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -10.1 | -27.9 | -21.4 | -- |
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