资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 24.9 | 18.8 | 17.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 11.4 | 9.4 | 15.8 | 19.7 | |
| 存货（%） | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 4.5 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 44.7 | 37.4 | 40.7 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 55.3 | 62.6 | 59.3 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 17.1 | 22.1 | 28.0 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 25.8 | 24.1 | 20.1 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 57.2 | -- | 51.8 | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | -3.1 | -6.3 | 0.9 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | -4.9 | -11.1 | 1.9 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.1 | -70.0 | -130.7 | 28.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 79.4 | 75.4 | 70.8 | 68.7 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | -10.5 | -20.4 | 4.5 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 75.8 | 85.3 | 91.5 | 63.4 | 55.9 | |
| 净利率（%) | 7.5 | -7.1 | -15.5 | 1.9 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 302.2 | 315.9 | 292.0 | 240.0 | 221.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.3 | 101.7 | 93.7 | 102.0 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 196.9 | 214.1 | 198.3 | 138.0 | 89.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.1 | 249.1 | 203.8 | 164.8 | 119.4 | |
| 缺钱天数（天） | 38.1 | 66.8 | 88.2 | 75.3 | 102.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | 2.4 | -4.3 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.7 | -241.4 | 100.0 | 124.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | -5.5 | -9.7 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.1 | 213.1 | 140.6 | 129.3 | 138.0 | |
| 流动比率（%） | 242.0 | 261.7 | 169.2 | 145.3 | 150.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.0 | -8.3 | -7.3 | 2.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 42.8 | 46.2 | 48.2 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.8 | 258.0 | 200.6 | 197.6 | 214.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.6 | -15.9 | -13.0 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 2.4 | 9.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.1 | -27.9 | -21.4 | -23.7 | -- |
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