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近岸蛋白现金流表

0.37亿

营业现金流

-9.42亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

近岸蛋白现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 428.79 万 0.69 亿 1.89 亿 9.29 亿 8.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 0.71 亿 337.66 万 0.69 亿 0.37 亿
现金流入 1.97 亿 3.12 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.88 亿 3.04 亿 2.48 亿 2.28 亿 1.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 699.14 万 305.45 万 0.23 亿 0.4 亿 0.54 亿
现金流出 1.0 亿 2.41 亿 2.78 亿 2.11 亿 1.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.21 亿 0.51 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.71 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.15 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.44 亿 -9.99 亿 -0.81 亿 -9.42 亿
现金流入 0.21 亿 1.78 亿 2.33 亿 38.77 亿 26.15 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 1.77 亿 2.33 亿 38.57 亿 26.07 亿
+取得投资收益收到的现金 11.12 万 99.5 万 60.47 万 0.2 亿 761.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,115.0 元 1,605.0 元 1.05 万 9,350.0 元 1.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 2.22 亿 12.33 亿 39.58 亿 35.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.7 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 1.52 亿 11.96 亿 39.13 亿 34.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 536.65 万 0.95 亿 17.33 亿 -0.54 亿 -0.68 亿
现金流入 0.33 亿 1.18 亿 17.45 亿 0.0 元 42.21 万
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 1.18 亿 17.42 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 251.11 万 0.0 元 42.21 万
现金流出 0.28 亿 0.23 亿 0.11 亿 0.54 亿 0.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.67 万 0.16 亿 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 960.68 万 685.06 万 0.11 亿 0.19 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -189.0 万 -79.39 万 264.01 万 54.07 万 -100.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 1.21 亿 7.4 亿 -0.66 亿 -9.73 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.89 亿 9.29 亿 8.64 亿 -1.1 亿


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