资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.5 | 36.9 | 81.1 | 64.6 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 18.8 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 10.9 | 7.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 17.9 | 51.2 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 64.7 | 91.3 | 90.1 | 87.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 35.3 | 8.7 | 9.9 | 12.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 14.0 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 15.9 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 70.1 | 94.1 | -- | 95.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 81.4 | 43.5 | 6.3 | 0.6 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 174.0 | 64.4 | 7.1 | 0.6 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 179.9 | 64.9 | 6.5 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 609.7 | 514.4 | 172.9 | 8.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 1.6 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 89.3 | 87.7 | 86.3 | 75.7 | 62.5 | |
| 营业利润率（%) | 52.4 | 51.8 | 39.6 | 4.3 | -24.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.3 | 30.6 | 44.2 | 68.6 | 100.2 | |
| 净利率（%) | 46.2 | 43.6 | 34.2 | 8.4 | -15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.6 | 15.3 | 7.2 | 3.9 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 317.4 | 306.3 | 725.0 | 1015.3 | 834.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 5.7 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.7 | 63.8 | 148.6 | 221.9 | 186.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 289.7 | 242.5 | 576.3 | 793.4 | 648.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.2 | 138.2 | 224.6 | 190.2 | 133.3 | |
| 缺钱天数（天） | 190.2 | 168.1 | 500.3 | 825.1 | 701.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 399.8 | 90.1 | -22.6 | -42.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1070.3 | 87.9 | -40.7 | -93.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1444.4 | 249.0 | 511.3 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.8 | 398.4 | 3148.5 | 3960.8 | 3460.0 | |
| 流动比率（%） | 216.1 | 462.8 | 3335.1 | 4130.4 | 3606.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.8 | 137.7 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 29.9 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 819.2 | 830.0 | 3817.3 | 3282.6 | 2287.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 144.9 | 98.9 | 5.3 | 138.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 82.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 66.8 | 10.8 | -0.3 | 0.7 | -- |
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