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清溢光电现金流表

2.63亿

营业现金流

-4.87亿

投资现金流

5.34亿

融资现金流

现金流表详细项

清溢光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 2.18 亿 1.49 亿 2.03 亿 3.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 1.94 亿 1.35 亿 1.95 亿 2.63 亿
现金流入 6.11 亿 6.86 亿 8.29 亿 9.92 亿 12.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.47 亿 5.23 亿 7.83 亿 9.32 亿 11.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 1.62 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.6 亿
现金流出 4.24 亿 4.92 亿 6.94 亿 7.98 亿 9.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.14 亿 3.61 亿 5.45 亿 6.18 亿 7.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.73 亿 0.87 亿 1.05 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.47 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -3.05 亿 -1.17 亿 -2.2 亿 -4.87 亿
现金流入 0.0 元 1.62 万 63.09 万 0.65 亿 -0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 592.55 万 592.55 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.15 万 23.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.62 万 63.09 万 5,426.0 元 -6,361.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 -0.18 亿
现金流出 2.56 亿 3.05 亿 1.18 亿 2.84 亿 4.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.56 亿 3.05 亿 0.98 亿 2.43 亿 5.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 592.55 万 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.35 亿 -0.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 0.39 亿 0.38 亿 1.68 亿 5.34 亿
现金流入 0.41 亿 0.82 亿 0.96 亿 2.81 亿 7.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.82 亿 0.96 亿 2.81 亿 6.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.6 亿
现金流出 0.67 亿 0.44 亿 0.59 亿 1.13 亿 2.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.74 亿 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 19.19 万 19.73 万 17.16 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -197.43 万 301.59 万 -107.05 万 -280.78 万 -220.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.97 亿 -0.69 亿 0.54 亿 1.4 亿 3.08 亿
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 1.49 亿 2.03 亿 3.43 亿 6.51 亿


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