资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 10.2 | 12.9 | 16.5 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 10.5 | 12.8 | 13.3 | 12.0 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 27.5 | 34.8 | 40.7 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 72.5 | 65.2 | 59.3 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 6.0 | 9.3 | 7.5 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 11.4 | 16.4 | 24.1 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 9.9 | 10.1 | 9.3 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 78.7 | 73.5 | -- | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 3.0 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 3.7 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 3.6 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 20.1 | 37.7 | 56.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 25.0 | 25.2 | 27.6 | 29.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 9.9 | 13.2 | 16.4 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 16.0 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 8.2 | 13.0 | 14.5 | 14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 163.7 | 155.9 | 165.7 | 184.0 | 183.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.8 | 89.8 | 91.8 | 98.5 | 99.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.9 | 66.1 | 73.9 | 85.5 | 84.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.3 | 95.7 | 81.2 | 87.0 | 75.8 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 60.2 | 84.4 | 97.1 | 107.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 11.6 | 40.1 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | -41.0 | 86.7 | 50.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 1.7 | 6.9 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.4 | 180.9 | 157.3 | 135.0 | 107.4 | |
| 流动比率（%） | 268.4 | 240.2 | 212.3 | 169.0 | 131.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 37.5 | 22.1 | 32.9 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 21.3 | 26.5 | 33.4 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.2 | 127.5 | 136.1 | 142.7 | 163.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 106.5 | 111.4 | 47.3 | 38.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 54.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | 11.1 | 5.2 | 5.1 | -- |
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