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海尔生物现金流表

1.95亿

营业现金流

2.0亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

海尔生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.8 亿 17.94 亿 7.47 亿 9.31 亿 12.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.97 亿 5.92 亿 6.32 亿 2.49 亿 1.95 亿
现金流入 19.1 亿 26.17 亿 29.73 亿 24.35 亿 22.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.31 亿 25.21 亿 28.75 亿 23.28 亿 22.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.7 亿 0.56 亿 0.66 亿 0.44 亿
现金流出 12.13 亿 20.25 亿 23.41 亿 21.85 亿 20.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.54 亿 12.42 亿 13.66 亿 11.15 亿 10.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.28 亿 3.54 亿 4.6 亿 5.69 亿 5.68 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.82 亿 3.35 亿 3.59 亿 2.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -15.01 亿 -2.51 亿 2.53 亿 2.0 亿
现金流入 62.46 亿 63.83 亿 119.37 亿 55.8 亿 36.59 亿
+收回投资收到的现金 61.8 亿 58.53 亿 118.44 亿 55.08 亿 36.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.42 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.04 万 0.21 亿 16.36 万 135.49 万 205.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 4.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.29 亿 160.43 万
现金流出 63.81 亿 78.85 亿 121.88 亿 53.27 亿 34.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 2.05 亿 2.94 亿 1.77 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 58.6 亿 76.8 亿 117.78 亿 49.35 亿 31.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.32 亿 0.0 元 1.15 亿 2.15 亿 1.72 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -1.36 亿 -2.06 亿 -1.68 亿 -1.95 亿
现金流入 0.0 元 0.12 亿 0.61 亿 0.12 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.61 亿 589.5 万 375.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 589.5 万 614.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.45 亿 1.48 亿 2.67 亿 1.8 亿 2.11 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.25 亿 500.0 万 0.23 亿 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 1.21 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 89.29 万 89.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 170.64 万 1.0 亿 0.14 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -134.98 万 -153.63 万 889.85 万 -823.83 万 -390.4 万
现金及现金等价物净增加额 4.15 亿 -10.47 亿 1.84 亿 3.25 亿 1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 17.94 亿 7.47 亿 9.31 亿 12.57 亿 14.52 亿


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