资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.1 | 59.3 | 54.2 | 34.8 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 7.9 | |
| 存货（%） | 6.3 | 7.1 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 70.5 | 63.6 | 45.9 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 6.6 | 8.2 | 11.6 | 16.7 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 29.5 | 36.4 | 54.1 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 8.8 | 8.8 | 7.1 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 23.3 | 21.6 | 17.0 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 74.3 | 75.6 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 19.2 | 11.8 | 7.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 26.4 | 15.7 | 9.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 26.1 | 15.5 | 9.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.8 | 303.0 | 212.7 | 136.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 50.5 | 50.1 | 48.2 | 50.6 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.5 | 45.2 | 23.6 | 19.2 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 28.8 | 27.4 | 36.0 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 39.9 | 21.4 | 18.1 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 7.9 | 3.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 125.3 | 124.3 | 93.8 | 112.8 | 131.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 16.6 | 20.2 | 12.7 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 22.0 | 18.0 | 28.8 | 58.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 93.0 | 102.2 | 75.7 | 84.0 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.1 | 151.5 | 112.7 | 142.0 | 137.0 | |
| 缺钱天数（天） | -60.8 | -27.2 | -18.9 | -29.2 | -5.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.5 | 51.6 | 34.7 | -20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.2 | 124.9 | -29.7 | -35.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 30.7 | 14.0 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.7 | 267.4 | 264.8 | 243.0 | 253.2 | |
| 流动比率（%） | 261.4 | 302.3 | 294.5 | 269.3 | 280.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 25.7 | 24.4 | 19.6 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 819.2 | 548.2 | 539.4 | 521.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.6 | 51.8 | 53.4 | 26.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 156.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.0 | 11.8 | 8.5 | 1.5 | -- |
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