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杰华特现金流表

-3.43亿

营业现金流

-4.69亿

投资现金流

4.13亿

融资现金流

现金流表详细项

杰华特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 3.55 亿 2.03 亿 21.58 亿 17.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -3.21 亿 -8.23 亿 -2.91 亿 -3.43 亿
现金流入 3.42 亿 10.22 亿 14.75 亿 14.09 亿 13.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.92 亿 9.79 亿 12.61 亿 11.29 亿 11.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.37 亿 1.89 亿 2.72 亿 1.85 亿
现金流出 4.33 亿 13.44 亿 22.98 亿 17.0 亿 16.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 8.65 亿 13.82 亿 10.78 亿 8.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.7 亿 3.02 亿 4.14 亿 4.64 亿
-支付的各项税费 116.04 万 547.71 万 464.88 万 501.72 万 444.92 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 3.03 亿 6.1 亿 2.03 亿 3.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -1.29 亿 -1.36 亿 -3.0 亿 -4.69 亿
现金流入 0.92 亿 720.0 万 666.49 万 2.77 亿 3.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 -2.48 亿
+取得投资收益收到的现金 38.83 万 0.0 元 6.5 万 354.13 万 118.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 459.99 万 86.5 万 87.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.92 亿 720.0 万 200.0 万 2.6 亿 5.9 亿
现金流出 1.54 亿 1.36 亿 1.43 亿 5.77 亿 8.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 1.29 亿 0.89 亿 1.25 亿 1.91 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 1.88 亿 963.98 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 720.0 万 0.0 元 2.64 亿 6.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.51 亿 2.99 亿 29.1 亿 2.29 亿 4.13 亿
现金流入 6.86 亿 3.21 亿 31.72 亿 8.78 亿 9.56 亿
+吸收投资收到的现金 5.21 亿 3.2 亿 20.81 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.59 亿 100.0 万 10.92 亿 8.7 亿 9.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 570.0 万 0.0 元 0.0 元 800.0 万 890.0 万
现金流出 2.35 亿 0.22 亿 2.62 亿 6.49 亿 5.44 亿
-偿还债务所支付的现金 2.21 亿 0.16 亿 2.24 亿 5.92 亿 4.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 806.82 万 121.6 万 0.22 亿 0.25 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 570.0 万 548.88 万 0.17 亿 0.32 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.15 万 -96.95 万 460.22 万 7.48 万 -92.43 万
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 -1.53 亿 19.55 亿 -3.63 亿 -4.0 亿
期末现金及现金等价物余额 3.55 亿 2.03 亿 21.58 亿 17.95 亿 13.95 亿


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