资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.3 | 19.7 | 50.1 | 43.1 | 33.3 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 12.0 | 7.5 | 7.7 | 10.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 23.6 | 18.0 | 20.7 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 7.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 87.5 | 74.1 | 83.2 | 79.6 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 12.5 | 25.9 | 16.8 | 20.4 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 11.4 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 19.6 | 15.8 | 19.8 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 0.4 | 12.2 | 17.1 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 80.0 | 72.0 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -56.7 | 15.2 | 4.9 | -12.4 | -16.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -111.3 | 20.3 | 6.7 | -18.3 | -26.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -297.7 | 56.8 | 32.7 | -119.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.4 | -1.2 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 42.2 | 39.9 | 27.4 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -66.7 | 13.6 | 9.4 | -40.9 | -45.7 | |
| 营业费用率（%） | 85.8 | 28.2 | 31.0 | 54.1 | 54.0 | |
| 净利率（%) | -66.4 | 13.6 | 9.4 | -41.1 | -45.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.5 | 27.2 | 20.3 | 14.6 | 11.5 | |
| 完整生意周期（天） | 174.1 | 154.1 | 281.1 | 412.7 | 398.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 8.7 | 6.2 | 4.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.0 | 42.0 | 58.7 | 91.5 | 97.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 104.1 | 112.1 | 222.3 | 321.2 | 301.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.4 | 80.3 | 76.3 | 90.9 | 76.2 | |
| 缺钱天数（天） | 37.7 | 73.8 | 204.8 | 321.8 | 322.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.3 | 156.2 | 39.0 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 152.1 | -3.4 | -488.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1858.0 | 102.9 | 235.2 | -15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.2 | 164.0 | 364.6 | 297.5 | 189.3 | |
| 流动比率（%） | 314.9 | 378.4 | 526.4 | 402.0 | 267.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -33.0 | ∞ | 14.9 | -∞ | -35.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 20.0 | 28.0 | 36.9 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1403.0 | 627.1 | 1406.6 | 927.8 | 631.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.6 | -140.0 | -119.5 | -34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -128.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.6 | -36.5 | -29.6 | -27.8 | -- |
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