中船特气现金流表
5.75亿
营业现金流
-9.93亿
投资现金流
-1.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中船特气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.74 亿 | 6.19 亿 | 5.94 亿 | 6.38 亿 | 26.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.13 亿 | 5.51 亿 | 5.67 亿 | 5.27 亿 | 5.75 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 19.56 亿 | 24.52 亿 | 19.05 亿 | 23.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.98 亿 | 18.79 亿 | 22.87 亿 | 17.22 亿 | 22.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.75 亿 | 1.31 亿 | 1.6 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 9.58 亿 | 14.05 亿 | 18.84 亿 | 13.77 亿 | 18.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.65 亿 | 9.64 亿 | 13.25 亿 | 9.24 亿 | 12.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 1.3 亿 | 1.42 亿 | 1.49 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 1.03 亿 | 1.78 亿 | 0.35 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57 亿 | 2.09 亿 | 2.38 亿 | 2.7 亿 | 3.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.42 亿 | -1.69 亿 | -4.95 亿 | -9.23 亿 | -9.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 60.53 万 | 7.64 万 | 5.51 万 | 3.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 60.53 万 | 7.64 万 | 5.51 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.07 亿 |
| 现金流出 | 2.42 亿 | 1.7 亿 | 4.95 亿 | 9.23 亿 | 13.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42 亿 | 1.7 亿 | 4.95 亿 | 6.23 亿 | 12.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -4.06 亿 | -0.3 亿 | 26.8 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 10.89 亿 | 5.21 亿 | 0.0 元 | 28.2 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.49 亿 | 5.21 亿 | 0.0 元 | 28.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.15 亿 | 9.27 亿 | 0.3 亿 | 1.41 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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