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中船特气现金流表

7.76亿

营业现金流

-5.02亿

投资现金流

-1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

中船特气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 6.19 亿 5.94 亿 6.38 亿 29.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.13 亿 5.51 亿 5.67 亿 5.27 亿 7.76 亿
现金流入 13.72 亿 19.56 亿 24.52 亿 19.05 亿 22.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.98 亿 18.79 亿 22.87 亿 17.22 亿 20.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.75 亿 1.31 亿 1.6 亿 1.83 亿
现金流出 9.58 亿 14.05 亿 18.84 亿 13.77 亿 14.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.65 亿 9.64 亿 13.25 亿 9.24 亿 10.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.6 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 1.03 亿 1.78 亿 0.35 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 2.09 亿 2.38 亿 2.7 亿 2.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -1.69 亿 -4.95 亿 -9.23 亿 -5.02 亿
现金流入 0.0 元 60.53 万 7.64 万 5.51 万 3.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 745.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 60.53 万 7.64 万 5.51 万 7.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿
现金流出 2.42 亿 1.7 亿 4.95 亿 9.23 亿 8.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.42 亿 1.7 亿 4.95 亿 6.23 亿 8.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -4.06 亿 -0.3 亿 26.8 亿 -1.14 亿
现金流入 10.89 亿 5.21 亿 0.0 元 28.2 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.49 亿 5.21 亿 0.0 元 28.2 亿 24.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.72 万
现金流出 11.15 亿 9.27 亿 0.3 亿 1.41 亿 1.14 亿
-偿还债务所支付的现金 10.88 亿 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 4.23 亿 0.0 元 1.15 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 106.8 万 0.14 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.71 万 -100.45 万 198.37 万 209.29 万 532.59 万
现金及现金等价物净增加额 1.45 亿 -0.25 亿 0.45 亿 22.86 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 6.19 亿 5.94 亿 6.38 亿 29.24 亿 30.89 亿


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