资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 55.3 | 41.7 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 8.2 | 7.3 | 6.0 | |
| 存货（%） | 9.0 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 69.3 | 56.0 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 30.7 | 44.0 | 44.7 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 4.7 | 8.2 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 5.3 | 9.0 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 3.7 | 3.2 | 8.5 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 80.5 | -- | 87.8 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 7.7 | 5.0 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 8.8 | 5.6 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 7.9 | 4.9 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.4 | 72.0 | 64.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 36.8 | 29.7 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 21.8 | 17.7 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 21.5 | 18.0 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 20.7 | 15.8 | 14.6 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 145.9 | 187.0 | 152.4 | 151.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 100.7 | 88.4 | 75.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.0 | 86.2 | 64.0 | 76.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.6 | 103.2 | 106.8 | 170.7 | |
| 缺钱天数（天） | 67.4 | 83.8 | 45.6 | -19.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | -17.4 | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.6 | -14.3 | -2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.0 | 132.0 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 309.0 | 1224.7 | 576.1 | 326.9 | |
| 流动比率（%） | 420.6 | 1296.9 | 620.1 | 362.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 9.0 | 12.2 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.9 | 356.1 | 236.7 | 214.8 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 166.4 | 168.9 | 108.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 97.2 | 78.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.5 | 7.0 | 8.8 | -- |
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