资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 22.4 55.3 48.9
应收款项(%) 14.6 8.2 7.2
存货(%) 9.0 3.9 3.8
其他流动资产(%) 3.9 1.8 1.6
流动资产(%) 50.5 69.3 62.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.5 30.7 37.8
负债
应付款项(%) 10.6 4.7 6.2
流动负债(%) 12.0 5.3 7.1
非流动负债(%) 7.5 3.7 3.7
权益
股东权益(%) 80.5 -- 89.2
权益乘数(倍) 1.3 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.6 7.7 5.4
ROE=净资产收益率(%) 18.3 8.8 6.0
ROIC=资本回报率(%) 17.3 7.9 6.0
税前纯益占实收资本(%) 91.4 72.0 --
EPS=每股收益(元) 0.9 0.7 0.6
毛利率(%) 37.9 36.8 32.3
营业利润率(%) 21.0 21.8 19.5
营业费用率(%) 17.6 21.5 20.3
净利率(%) 19.6 20.7 17.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.1 1.3 1.4
完整生意周期(天) 145.9 187.0 163.9
应收款项周转率(次/年) 4.5 3.6 3.9
应收款项周转天数(天) 81.0 100.7 92.7
存货周转率(次/年) 5.6 4.2 5.1
存货周转天数(天) 65.0 86.2 71.2
应付款项周转天数(天) 78.6 103.2 106.3
缺钱天数(天) 67.4 83.8 57.6
成长能力
营收增长率(%) 12.9 -17.4 --
营业利润增长率(%) 4.6 -14.3 --
净资本增长率(%) 20.0 132.0 --
偿债能力
速动比率(%) 309.0 1224.7 825.9
流动比率(%) 420.6 1296.9 879.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 19.5 9.0 10.8
长期资金占重资产比率(%) 203.9 356.1 300.7
现金能力
现金流量比率(%) 166.4 168.9 --
现金流量允当比率(%) -- 97.2 --
现金再投资比率(%) 21.5 7.0 --