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莱特光电现金流表

1.69亿

营业现金流

0.83亿

投资现金流

-2.84百万

融资现金流

现金流表详细项

莱特光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.62 亿 1.73 亿 3.2 亿 1.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 1.69 亿 1.8 亿 0.66 亿 1.69 亿
现金流入 2.59 亿 3.87 亿 4.12 亿 3.32 亿 4.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.47 亿 3.52 亿 3.58 亿 3.05 亿 4.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 893.31 万 0.21 亿 0.29 亿 0.13 亿 0.18 亿
现金流出 2.01 亿 2.18 亿 2.32 亿 2.66 亿 2.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.02 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.51 亿 0.57 亿 0.66 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.19 亿 0.31 亿 0.47 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -1.22 亿 -7.98 亿 -1.37 亿 0.83 亿
现金流入 3.71 亿 2.6 亿 14.98 亿 28.39 亿 31.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.87 亿 28.15 亿 31.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 974.48 万 0.24 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.0 元 2,600.0 元 135.6 万 36.5 万 36.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.66 亿 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.05 亿 3.82 亿 22.97 亿 29.76 亿 30.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 1.48 亿 1.27 亿 2.11 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 21.7 亿 27.65 亿 29.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.45 亿 2.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 0.65 亿 7.58 亿 -0.53 亿 -283.66 万
现金流入 4.62 亿 0.93 亿 9.31 亿 1.24 亿 1.01 亿
+吸收投资收到的现金 3.6 亿 0.0 元 8.87 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.42 亿 0.83 亿 0.44 亿 1.24 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 959.37 万 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
现金流出 3.12 亿 0.28 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 650.0 万 0.42 亿 1.03 亿 513.92 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327.22 万 296.1 万 0.46 亿 0.45 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 0.19 亿 0.85 亿 0.3 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -242.86 万 -146.06 万 727.4 万 287.45 万 -208.57 万
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 1.11 亿 1.47 亿 -1.21 亿 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 1.73 亿 3.2 亿 1.99 亿 4.47 亿


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