资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 23.3 | 56.3 | 46.3 | 47.6 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 12.3 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 4.1 | 3.9 | 5.0 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.7 | 42.4 | 65.1 | 58.0 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.3 | 57.6 | 34.9 | 42.0 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 12.7 | 6.3 | 5.9 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 8.7 | 5.4 | 6.8 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 78.6 | 88.3 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 11.7 | 7.2 | 4.0 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 14.3 | 8.5 | 4.6 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 13.7 | 7.3 | 4.2 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.8 | 34.4 | 30.8 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 59.9 | 64.6 | 59.0 | 57.6 | 61.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 35.3 | 37.4 | 26.9 | 37.3 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 27.9 | 30.3 | 34.8 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 25.6 | 31.6 | 37.6 | 25.6 | 32.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 261.5 | 263.9 | 317.0 | 354.8 | 287.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.3 | 128.9 | 132.1 | 109.7 | 81.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 133.2 | 135.0 | 184.9 | 245.2 | 206.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 291.9 | 238.4 | 262.7 | 240.1 | 156.0 | |
| 缺钱天数（天） | -30.4 | 25.5 | 54.3 | 114.8 | 131.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.1 | 24.2 | -17.8 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | 45.6 | -13.0 | -22.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.1 | 16.1 | 108.4 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.3 | 281.6 | 952.2 | 897.7 | 741.1 | |
| 流动比率（%） | 372.7 | 334.6 | 1028.8 | 982.6 | 800.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | 41.3 | ∞ | ∞ | 120.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 21.4 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.9 | 180.7 | 311.4 | 279.5 | 271.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.6 | 129.8 | 149.4 | 57.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | 15.7 | 0.4 | -6.1 | -- |
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