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麒麟信安现金流表

-0.16亿

营业现金流

0.42亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

麒麟信安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.17 亿 0.34 亿 6.11 亿 1.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 0.23 亿 -0.46 亿 -0.41 亿 -0.16 亿
现金流入 3.69 亿 2.91 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.29 亿 2.57 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.32 亿 0.13 亿
现金流出 2.5 亿 2.68 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 1.17 亿 0.91 亿 0.66 亿 0.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.97 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.26 亿 0.47 亿 0.3 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 0.44 亿 -1.99 亿 -3.7 亿 0.42 亿
现金流入 6.68 亿 12.17 亿 13.06 亿 26.68 亿 31.53 亿
+收回投资收到的现金 6.68 亿 12.17 亿 13.06 亿 26.68 亿 31.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.03 万 34.47 万 149.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,600.0 元 4.63 万 838.0 元 3,838.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.48 亿 11.73 亿 15.05 亿 30.38 亿 31.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 536.43 万 513.72 万 371.11 万 0.11 亿 645.2 万
-投资支付的现金 8.43 亿 11.68 亿 15.01 亿 30.27 亿 31.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -0.5 亿 8.22 亿 -0.35 亿 -0.47 亿
现金流入 0.91 亿 160.0 万 8.65 亿 2.06 万 2.06 万
+吸收投资收到的现金 0.81 亿 0.0 元 8.55 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 160.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.06 万 2.06 万
现金流出 0.35 亿 0.52 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.12 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613.58 万 0.1 亿 36.79 万 0.26 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.3 亿 0.33 亿 953.39 万 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -453.33 万 0.17 亿 5.77 亿 -4.46 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.34 亿 6.11 亿 1.64 亿 1.43 亿


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