资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.9 | 68.5 | 57.4 | 58.5 | 54.7 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 24.8 | 22.2 | 23.5 | 23.6 | |
| 存货（%） | 13.2 | 2.8 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 96.8 | 91.3 | 88.5 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 3.2 | 8.7 | 11.5 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 1.8 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 90.1 | -- | 87.7 | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.7 | 13.1 | -2.1 | 0.5 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.7 | 15.3 | -2.3 | 0.6 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.4 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 302.9 | 301.2 | -73.3 | 0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 66.3 | 70.4 | 67.0 | 70.8 | 72.8 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 33.9 | -34.1 | 1.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 40.7 | 40.5 | 111.3 | 66.9 | 71.7 | |
| 净利率（%) | 33.0 | 32.1 | -18.4 | 2.7 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 51.7 | 58.2 | 20.7 | 36.2 | 34.5 | |
| 完整生意周期（天） | 332.3 | 395.4 | 1159.2 | 725.3 | 751.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.2 | 231.1 | 761.2 | 414.5 | 407.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 226.1 | 164.4 | 397.9 | 310.8 | 343.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.0 | 66.6 | 205.2 | 164.7 | 146.3 | |
| 缺钱天数（天） | 257.3 | 328.8 | 954.0 | 560.6 | 605.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.2 | 18.4 | -59.2 | 75.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.9 | 14.9 | -141.1 | 106.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 90.9 | 267.1 | -4.2 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.5 | 1165.0 | 996.8 | 997.0 | 1103.6 | |
| 流动比率（%） | 424.8 | 1202.3 | 1059.0 | 1051.8 | 1173.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.8 | 245.3 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 9.9 | 11.6 | 12.3 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5536.2 | 20317.4 | 14323.3 | 19445.3 | 17364.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.7 | -39.4 | -33.5 | -6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 46.2 | 75.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -6.7 | -5.9 | -4.2 | -- |
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