资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.2 | 46.9 | 68.5 | 57.4 | 58.0 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 28.5 | 24.8 | 22.2 | 21.9 | |
| 存货（%） | 17.0 | 13.2 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 91.3 | 96.8 | 91.3 | 88.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 8.7 | 3.2 | 8.7 | 11.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 21.5 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 6.7 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.9 | 71.8 | 90.1 | -- | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 30.9 | 23.7 | 13.1 | -2.1 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 65.1 | 40.7 | 15.3 | -2.3 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 67.6 | 41.4 | 15.3 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 276.0 | 302.9 | 301.2 | -73.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 2.8 | 3.1 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 70.9 | 66.3 | 70.4 | 67.0 | 65.9 | |
| 营业利润率（%) | 43.7 | 34.9 | 33.9 | -34.1 | -15.8 | |
| 营业费用率（%） | 46.7 | 40.7 | 40.5 | 111.3 | 80.4 | |
| 净利率（%) | 42.8 | 33.0 | 32.1 | -18.4 | -6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.1 | 51.7 | 58.2 | 20.7 | 28.9 | |
| 完整生意周期（天） | 355.9 | 332.3 | 395.4 | 1159.2 | 904.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.9 | 106.2 | 231.1 | 761.2 | 497.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 251.0 | 226.1 | 164.4 | 397.9 | 407.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.8 | 75.0 | 66.6 | 205.2 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | 261.1 | 257.3 | 328.8 | 954.0 | 751.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.6 | 46.2 | 18.4 | -59.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 373.8 | 16.9 | 14.9 | -141.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.4 | 90.9 | 267.1 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.9 | 356.5 | 1165.0 | 996.8 | 960.7 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 424.8 | 1202.3 | 1059.0 | 1032.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.9 | 29.8 | 245.3 | -∞ | -24.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.1 | 28.2 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3771.0 | 5536.2 | 20317.4 | 14323.3 | 18296.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.4 | 21.7 | -39.4 | -33.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 46.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 37.5 | -7.2 | -6.7 | -5.9 | -- |
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