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唯捷创芯现金流表

-1.7亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

唯捷创芯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 4.91 亿 3.72 亿 25.25 亿 30.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿 0.32 亿 -0.89 亿 7.44 亿 -1.7 亿
现金流入 20.12 亿 40.34 亿 27.16 亿 30.24 亿 33.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.71 亿 35.72 亿 23.64 亿 27.69 亿 30.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 1.57 亿 0.69 亿 1.4 亿 0.93 亿
现金流出 18.22 亿 40.02 亿 28.05 亿 22.81 亿 34.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.77 亿 35.31 亿 23.45 亿 18.35 亿 30.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 1.53 亿 2.47 亿 2.92 亿 3.23 亿
-支付的各项税费 888.85 万 0.49 亿 0.67 亿 0.4 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 2.69 亿 1.46 亿 1.14 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -2.23 亿 -3.06 亿 -1.07 亿 -1.21 亿
现金流入 0.0 元 781.5 万 3.52 亿 1.13 亿 7.86 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.4 亿 1.0 亿 7.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 113.93 万 310.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 185.06 万 157.66 万 157.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 781.5 万 966.16 万 0.1 亿 104.72 万
现金流出 0.79 亿 2.3 亿 6.57 亿 2.2 亿 9.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 2.28 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.52 亿 0.5 亿 7.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 202.34 万 151.62 万 0.34 亿 252.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.95 亿 0.78 亿 25.12 亿 -0.74 亿 -1.19 亿
现金流入 4.53 亿 1.75 亿 29.29 亿 1.72 亿 1.33 亿
+吸收投资收到的现金 2.88 亿 0.0 元 25.37 亿 0.15 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 1.48 亿 3.9 亿 1.58 亿 1.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.27 亿 178.54 万 0.0 元 836.91 万
现金流出 1.58 亿 0.96 亿 4.17 亿 2.47 亿 2.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿 0.3 亿 3.72 亿 2.27 亿 2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238.87 万 140.8 万 539.86 万 339.66 万 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 0.65 亿 0.39 亿 0.17 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -710.94 万 0.36 亿 905.44 万 101.38 万
现金及现金等价物净增加额 3.7 亿 -1.19 亿 21.53 亿 5.72 亿 -4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 4.91 亿 3.72 亿 25.25 亿 30.97 亿 26.87 亿


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