资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.8 | 18.7 | 62.4 | 64.7 | 60.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 9.8 | 3.6 | 10.6 | 4.1 | |
| 存货（%） | 33.9 | 52.7 | 23.3 | 13.5 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 85.4 | 89.8 | 89.9 | 88.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 14.6 | 10.2 | 10.1 | 11.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.3 | 30.5 | 1.9 | 10.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 42.3 | 8.6 | 15.5 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.2 | 53.9 | 90.7 | -- | 89.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | -4.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.1 | -8.2 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.5 | 4.4 | 24.1 | 30.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 27.8 | 30.7 | 24.8 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | -4.0 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 28.6 | 26.8 | 18.7 | 22.2 | |
| 净利率（%) | -4.3 | -1.9 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.5 | 28.9 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 90.2 | 124.4 | 265.3 | 173.8 | 182.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.1 | 20.9 | 12.9 | 9.0 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 17.5 | 28.3 | 40.6 | 26.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 72.0 | 107.0 | 237.0 | 133.2 | 156.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.9 | 79.0 | 80.8 | 46.1 | 65.9 | |
| 缺钱天数（天） | 11.3 | 45.4 | 184.4 | 127.8 | 116.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 211.4 | 93.8 | -34.8 | 30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 119.5 | 527.4 | 52.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 217.5 | 96.1 | 248.7 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.4 | 67.5 | 765.5 | 492.3 | 717.6 | |
| 流动比率（%） | 182.6 | 202.1 | 1039.3 | 579.5 | 962.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 2.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.8 | 46.1 | 9.3 | 16.3 | 10.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1133.4 | 619.7 | 1401.3 | 1322.5 | 1481.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | 3.7 | -24.3 | 99.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 82.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | -5.5 | -13.1 | 12.2 | -- |
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