路德环境现金流表
0.29亿
营业现金流
-2.03亿
投资现金流
1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 路德环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 4.2 亿 | 3.46 亿 | 2.45 亿 | 2.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.45 亿 | 349.12 万 | -0.19 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 3.14 亿 | 3.39 亿 | 4.21 亿 | 4.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.14 亿 | 2.91 亿 | 3.04 亿 | 3.71 亿 | 3.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.49 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 2.26 亿 | 2.69 亿 | 3.36 亿 | 4.4 亿 | 4.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46 亿 | 1.74 亿 | 2.2 亿 | 2.59 亿 | 3.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.36 亿 | 0.53 亿 | 1.08 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -1.13 亿 | -2.13 亿 | -2.63 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 156.29 万 | 2.87 亿 | 6.19 亿 | 9.64 亿 | 2.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 6.11 亿 | 9.26 亿 | 2.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 143.6 万 | 497.45 万 | 365.04 万 | 223.72 万 | 60.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.52 万 | 210.59 万 | 187.47 万 | 414.8 万 | 369.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 189.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1,648.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 501.8 万 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 4.0 亿 | 8.32 亿 | 12.28 亿 | 4.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.59 亿 | 1.49 亿 | 3.09 亿 | 2.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.41 亿 | 6.69 亿 | 9.0 亿 | 1.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 666.89 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.14 亿 | -590.08 万 | 1.09 亿 | 1.98 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 0.6 亿 | 1.74 亿 | 3.45 亿 | 3.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.39 亿 | 0.15 亿 | 629.84 万 | 1.3 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 1.47 亿 | 2.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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