资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.8 | 31.3 | 18.2 | 13.1 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 23.8 | 17.0 | 12.2 | 12.4 | |
| 存货（%） | 2.6 | 4.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 64.2 | 48.2 | 38.0 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 35.8 | 51.8 | 62.0 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 11.6 | 18.2 | 12.8 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 23.0 | 31.8 | 31.3 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 7.5 | 8.7 | 18.1 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 69.4 | -- | 50.6 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 3.6 | 2.1 | -4.0 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 3.4 | 3.2 | -6.5 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 4.5 | 3.1 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.6 | 54.2 | 35.1 | -78.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 35.2 | 36.2 | 21.9 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 14.9 | 9.8 | -28.5 | -31.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 16.9 | 19.7 | 37.5 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 11.5 | 8.4 | -24.1 | -23.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 246.9 | 354.1 | 405.0 | 489.9 | 409.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.9 | 292.1 | 288.5 | 316.2 | 273.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 5.9 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 62.1 | 116.5 | 173.7 | 135.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.8 | 201.4 | 349.3 | 429.9 | 305.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.1 | 152.7 | 55.7 | 60.0 | 104.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.6 | -10.5 | 2.6 | -20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.7 | -41.0 | -32.3 | -330.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 2.2 | 13.9 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.2 | 251.1 | 133.1 | 100.5 | 90.9 | |
| 流动比率（%） | 394.4 | 278.8 | 151.6 | 121.4 | 108.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 10.0 | -7.1 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 30.6 | 40.5 | 49.4 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.7 | 273.5 | 170.6 | 134.4 | 131.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 1.3 | -3.8 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 11.0 | 9.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -6.7 | -15.3 | -13.1 | -- |
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