松井股份现金流表
2.04亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 松井股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.91 亿 | 5.44 亿 | 6.12 亿 | 4.81 亿 | 2.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 0.57 亿 | 1.41 亿 | 0.26 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 5.69 亿 | 6.13 亿 | 5.54 亿 | 9.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.66 亿 | 5.39 亿 | 5.83 亿 | 5.2 亿 | 7.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 5.12 亿 | 4.72 亿 | 5.27 亿 | 7.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53 亿 | 3.23 亿 | 2.37 亿 | 2.43 亿 | 3.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 1.0 亿 | 1.19 亿 | 1.46 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 0.79 亿 | 0.95 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | 0.4 亿 | -2.49 亿 | -3.48 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 4.77 亿 | 5.83 亿 | 5.07 亿 | 15.01 亿 | 4.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.74 亿 | 5.75 亿 | 5.02 亿 | 14.95 亿 | 4.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 278.14 万 | 764.1 万 | 476.36 万 | 532.36 万 | 138.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.48 万 | 75.23 万 | 8.71 万 | 1.17 万 | 21.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| 现金流出 | 7.04 亿 | 5.43 亿 | 7.56 亿 | 18.49 亿 | 5.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 1.08 亿 | 2.4 亿 | 2.11 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.47 亿 | 4.29 亿 | 5.16 亿 | 16.37 亿 | 3.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 648.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.11 亿 | -0.28 亿 | -0.26 亿 | 0.31 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 6.35 亿 | 0.0 元 | 731.88 万 | 0.62 亿 | 1.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.34 亿 | 0.0 元 | 731.88 万 | 12.5 万 | 21.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.5 万 | 12.5 万 | 21.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 1.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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