资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 46.3 | 35.8 | 22.7 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 19.1 | 15.5 | 20.2 | 22.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 14.1 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 74.0 | 59.0 | 51.4 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 26.0 | 41.0 | 48.6 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.6 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 9.7 | 8.7 | 15.5 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 89.2 | 89.6 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 7.4 | 6.0 | 5.2 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 8.5 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.0 | 136.5 | 108.2 | 89.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 50.5 | 48.8 | 50.1 | 49.4 | 49.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 20.5 | 17.2 | 14.6 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 29.6 | 34.7 | 34.3 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 13.3 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 4.0 | 2.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 276.9 | 254.4 | 271.0 | 258.5 | 273.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.4 | 180.0 | 174.0 | 166.2 | 173.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 74.4 | 97.0 | 92.3 | 100.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.0 | 144.3 | 137.0 | 133.0 | 122.7 | |
| 缺钱天数（天） | 85.8 | 110.1 | 134.0 | 125.5 | 150.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | 16.9 | -1.8 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.9 | 11.9 | -17.3 | -0.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 174.7 | 8.9 | 5.4 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 608.6 | 676.1 | 589.1 | 297.0 | 209.3 | |
| 流动比率（%） | 774.0 | 762.5 | 675.3 | 331.1 | 246.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 113.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 10.8 | 10.4 | 16.9 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 505.0 | 317.3 | 228.9 | 192.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.3 | 43.7 | 114.2 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 47.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | 2.4 | 8.4 | -0.3 | -- |
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