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优刻得现金流表

0.95亿

营业现金流

-5.94亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

优刻得现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.75 亿 20.82 亿 15.65 亿 15.82 亿 12.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.86 亿 1.21 亿 0.55 亿 1.38 亿 0.95 亿
现金流入 23.26 亿 34.67 亿 24.59 亿 19.94 亿 19.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.99 亿 33.57 亿 22.43 亿 18.45 亿 18.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.92 亿 0.72 亿 1.49 亿 0.42 亿
现金流出 19.39 亿 33.46 亿 24.04 亿 18.56 亿 18.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.94 亿 26.16 亿 17.29 亿 13.15 亿 13.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.96 亿 5.89 亿 5.52 亿 4.31 亿 4.04 亿
-支付的各项税费 561.28 万 843.03 万 585.15 万 0.1 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.33 亿 1.18 亿 0.99 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.07 亿 -12.79 亿 -2.27 亿 -3.39 亿 -5.94 亿
现金流入 23.15 亿 5.74 亿 3.04 亿 0.38 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 22.95 亿 5.22 亿 0.93 亿 0.21 亿 404.93 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 107.83 万 -3.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 0.52 亿 2.11 亿 0.16 亿 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.22 亿 18.53 亿 5.31 亿 3.77 亿 6.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.13 亿 12.07 亿 4.6 亿 3.66 亿 6.11 亿
-投资支付的现金 23.09 亿 6.46 亿 0.71 亿 0.11 亿 799.16 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 30.88 万 0.0 元 6.28 万 6.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 18.24 亿 6.44 亿 1.89 亿 -0.94 亿 -0.63 亿
现金流入 18.65 亿 6.75 亿 9.39 亿 589.12 万 85.08 万
+吸收投资收到的现金 18.58 亿 0.15 亿 6.97 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 122.5 万 481.25 万 416.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 665.0 万 6.5 亿 2.42 亿 504.04 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 12.21 万 85.08 万 85.08 万
现金流出 0.4 亿 0.31 亿 7.5 亿 1.0 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 665.0 万 46.5 万 7.06 亿 0.8 亿 0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 843.76 万 0.19 亿 519.35 万 349.05 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 334.64 万 -286.26 万 65.22 万 8.06 万 -128.7 万
现金及现金等价物净增加额 12.07 亿 -5.17 亿 0.18 亿 -2.95 亿 -5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 20.82 亿 15.65 亿 15.82 亿 12.87 亿 7.23 亿


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