资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 38.8 | 33.9 | 23.1 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 12.5 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 53.2 | 50.4 | 41.5 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 46.8 | 49.6 | 58.5 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 13.3 | 16.2 | 13.1 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 23.6 | 28.1 | 27.3 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 73.1 | -- | 70.8 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.1 | -9.6 | -8.8 | -6.7 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.3 | -14.6 | -12.2 | -9.6 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -151.1 | -95.5 | -76.3 | -51.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 8.3 | 11.1 | 18.9 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | -21.9 | -21.1 | -22.9 | -15.2 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 25.9 | 29.3 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | |
| 净利率（%) | -22.0 | -21.3 | -22.9 | -16.1 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 71.2 | 99.6 | 127.0 | 126.6 | 118.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 85.4 | 112.9 | 114.4 | 101.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 33.2 | 25.7 | 25.8 | 29.8 | 21.5 | |
| 存货周转天数（天） | 11.0 | 14.2 | 14.1 | 12.3 | 17.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.5 | 139.6 | 156.7 | 158.2 | 129.2 | |
| 缺钱天数（天） | -28.3 | -40.0 | -29.6 | -31.6 | -10.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | -32.0 | -23.2 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | 9.9 | -11.5 | -9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.4 | 215.8 | 174.3 | 149.3 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 225.7 | 179.7 | 152.0 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 26.9 | 30.6 | 29.2 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.5 | 183.5 | 161.8 | 137.7 | 129.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 5.7 | 12.9 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 31.9 | 24.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | -22.3 | 1.4 | 2.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号