资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.0 | 33.6 | 38.8 | 33.9 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 13.2 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 50.4 | 53.2 | 50.4 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 49.6 | 46.8 | 49.6 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 17.9 | 13.3 | 16.2 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 40.1 | 23.6 | 28.1 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 57.7 | 73.1 | -- | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.5 | -14.1 | -9.6 | -8.8 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.7 | -21.3 | -14.6 | -12.2 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -86.1 | -151.1 | -95.5 | -76.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -1.5 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 3.4 | 8.3 | 11.1 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | -13.5 | -21.9 | -21.1 | -22.9 | -14.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 25.9 | 29.3 | 31.5 | 30.5 | |
| 净利率（%) | -14.0 | -22.0 | -21.3 | -22.9 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 65.3 | 71.2 | 99.6 | 127.0 | 136.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.1 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.2 | 60.2 | 85.4 | 112.9 | 113.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.0 | 33.2 | 25.7 | 25.8 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 9.1 | 11.0 | 14.2 | 14.1 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.9 | 99.5 | 139.6 | 156.7 | 145.0 | |
| 缺钱天数（天） | -10.6 | -28.3 | -40.0 | -29.6 | -8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.1 | 18.2 | -32.0 | -23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1580.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.9 | -16.9 | 9.9 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.2 | 108.4 | 215.8 | 174.3 | 161.6 | |
| 流动比率（%） | 271.1 | 125.7 | 225.7 | 179.7 | 170.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 42.3 | 26.9 | 30.6 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.9 | 136.5 | 183.5 | 161.8 | 152.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 6.4 | 5.7 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 31.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.5 | 3.2 | -22.3 | 1.4 | -- |
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